張掖市人民政府

關(guān)于張掖市2023年財政預算調整方案的報告

――2023年10月12日在市五屆人大常委會(huì )第十二次會(huì )議上

市財政局局長(cháng)　　王斌

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)，各位委員：

根據《預算法》的有關(guān)規定，受市人民政府委托，現就2023年財政預算調整方案向常委會(huì )會(huì )議報告如下，請予以審查批準。

一、預算調整依據

（一）根據《預算法》關(guān)于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點(diǎn)支出數額的，需要增加舉借債務(wù)數額的，應當進(jìn)行預算調整”的規定，2023年一般公共預算收入調增、省上提前下達轉移支付資金、新增地方政府債券資金、均衡性轉移支付及重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付增量、上年結轉資金及調入穩定調節基金等屬于預算調整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關(guān)政策規定，新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專(zhuān)項債券資金納入政府性基金預算管理。新增專(zhuān)項債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。

二、預算調整事項

（一）地方政府債券資金

截至目前，全市爭取到位地方政府債券資金57.97億元，其中：新增債券資金36.09億元（一般債券4.99億元、專(zhuān)項債券31.1億元），支持清理政府拖欠企業(yè)賬款一般債券資金11.34億元，再融資債券資金10.54億元（一般債券4.2億元、專(zhuān)項債券6.34億元）。

分縣區情況是：市本級9.38億元，其中：新增債券6.74億元（一般債券0.8億元、專(zhuān)項債券5.94億元），特殊一般債券資金0.86億元，再融資一般債券資金1.78億元。六縣區48.59億元，其中：新增債券資金29.35億元（一般債券4.19億元、專(zhuān)項債券25.16億元），特殊一般債券資金10.48億元，再融資債券資金8.76億元（一般債券2.43億元、專(zhuān)項債券6.33億元）。

1．市級新增一般債券資金8000萬(wàn)元，擬安排16個(gè)項目，分別是：

（1）市鄉村振興局市級鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興資金2370萬(wàn)元；

（2）市教育局初中學(xué)業(yè)水平考試理化生實(shí)驗操作考試標準化考場(chǎng)建設項目1154.02萬(wàn)元；

（3）市發(fā)投集團公司張掖黑河新城弱水大道道路建設工程項目1000萬(wàn)元；

（4）市應急局應急指揮和應急救援通訊設施采購項目495.87萬(wàn)元；

（5）市特校張掖市特殊教育學(xué)校異地新建項目400萬(wàn)元；

（6）市委機保局項目344.67萬(wàn)元；

（7）市融媒體中心張掖市融媒體中心提升改造項目300萬(wàn)元；

（8）市消防支隊消防特勤消防站及119指揮中心項目218.44萬(wàn)元；

（9）市消防支隊火場(chǎng)指揮車(chē)及通信指揮車(chē)采購項目和裝備建設三年（2022－2024）規劃項目217萬(wàn)元；

（10）市公安局項目200萬(wàn)元；

（11）市特種設備檢驗所氣瓶檢驗站升級改造項目200萬(wàn)元；

（12）市檔案館張掖市數字檔案館建設項目100萬(wàn)元；

（13）市民政局鄉鎮綜合養老服務(wù)中心建設項目600萬(wàn)元；

（14）市民政局村級互助幸福院建設項目120萬(wàn)元；

（15）張掖中學(xué)卓越高中建設項目（第二期）250萬(wàn)元；

（16）市水務(wù)局小型水庫安全監測設施項目30萬(wàn)元。

2．市級特殊一般債券8635萬(wàn)元。

3．市級再融資一般債券1.78億元，全部用于償還到期債務(wù)。

4．市級新增專(zhuān)項債券資金5.94億元，擬安排3個(gè)項目，分別是：

（1）市農發(fā)投集團公司張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區循環(huán)經(jīng)濟示范園供水項目3000萬(wàn)元；

（2）培黎職業(yè)學(xué)院2＃師生餐廳建設項目4000萬(wàn)元；

（3）其他項目5.24億元（待政策明確后確定至具體項目）。

（二）均衡性轉移支付及生態(tài)功能區轉移支付增量資金

1．均衡性轉移支付增量資金安排計劃。2023年省上下達我市均衡性轉移支付增量62559萬(wàn)元，其中市級13960萬(wàn)元，已在編制2023年市級重點(diǎn)專(zhuān)項時(shí)編入了預算，重點(diǎn)用于以下方面：工業(yè)突破發(fā)展行動(dòng)及支持中小企業(yè)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項3000萬(wàn)元，文化體育旅游融合發(fā)展專(zhuān)項2500萬(wàn)元，教育專(zhuān)項1300萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)保經(jīng)費1200萬(wàn)元，強科技專(zhuān)項1100萬(wàn)元，高臺縣紅色基因傳承基地建設項目1000萬(wàn)元，市城投公司祁連路道路建設未征收房屋補償資金1000萬(wàn)元，張掖市第二人民醫院引進(jìn)人才住房購置項目860萬(wàn)元，市級招商引資專(zhuān)項700萬(wàn)元，“三抓三促”行動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費43萬(wàn)元，調增預備費1257萬(wàn)元。

2．生態(tài)功能區轉移支付增量資金安排計劃。2023年省上下達我市重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付增量1.17億元，其中市級52萬(wàn)元，按要求用于山丹馬場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護修復。

（三）一般公共預算收入調增資金

由于市五屆人大二次會(huì )議于2022年12月12日提前召開(kāi)，全市一般公共預算收入根據2022年11月份完成情況進(jìn)行了測算，報市人代會(huì )審議的2023年全市一般公共預算收入為30.5億元（市級5.36億元），在實(shí)際執行中，受礦業(yè)權出讓收益增加等因素影響，2022年全市一般公共預算收入決算數為31.29億元。加之今年以來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟穩中加固、穩中向好，全市財政收入增幅高于預期，按照市委決策部署和市人大常委會(huì )審議通過(guò)的2023年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展調整計劃，2023年全市一般公共收入預算調整為33.32億元，同比增長(cháng)6.5％，較年初預算增收2.83億元。市級一般公共收入預算調整為5.91億元，同比增長(cháng)6.5％，較年初預算增收5480萬(wàn)元。市級因調整收入新增財力5480萬(wàn)元，計劃用于祁連綠色產(chǎn)業(yè)投資基金。

（四）提前下達專(zhuān)項和上年結轉資金

由于省上提前下達專(zhuān)項時(shí)間遲于市五屆人大二次會(huì )議召開(kāi)時(shí)間，提前下達專(zhuān)項、部分上年結轉資金未編入2023年預算。經(jīng)統計，全市一般公共預算提前下達專(zhuān)項37.77億元，上年結轉資金26.87億元，政府性基金預算提前下達專(zhuān)項3219萬(wàn)元，結轉資金1.81億元。市級一般公共預算提前下達專(zhuān)項8.11億元，結轉資金1.5億元（結轉資金總計2.82億元，年初預算時(shí)已預估編入1.32億元），政府性基金預算提前下達專(zhuān)項493萬(wàn)元，上年結轉953萬(wàn)元。

（五）調入預算穩定調節基金

經(jīng)清算，2022年市本級留抵退稅共5322萬(wàn)元，中央財政下達補助資金14196萬(wàn)元，超8874萬(wàn)元，按照省上關(guān)于清算增值稅留抵退稅資金通知要求，需要在2023年結算時(shí)上繳中央，目前已在上年下達資金中結余6664萬(wàn)元，缺口2210萬(wàn)元，計劃動(dòng)用預算穩定調節基金2210萬(wàn)元，彌補2022年度留抵退稅清算資金缺口。

（六）市級重點(diǎn)專(zhuān)項調劑調整

2023年市級重點(diǎn)專(zhuān)項已經(jīng)市政府第39次常務(wù)會(huì )議審議通過(guò)并報市人大常委會(huì )備案。預算執行中，根據實(shí)際情況報經(jīng)市政府同意，在不突破總財力的前提下，壓減部分項目調整安排了支出。截至目前，共調整安排了2018萬(wàn)元，其中：甘州區創(chuàng )建全國文明城市市政建設缺口補助資金1000萬(wàn)元，張掖市黑河城區段治理工程還本付息資金500萬(wàn)元，張掖地質(zhì)博物館建設經(jīng)費200萬(wàn)元，《河西走廊通史》編纂項目經(jīng)費20萬(wàn)元，市檔案館拖欠企業(yè)賬款化解資金73萬(wàn)元，市體校學(xué)生公寓及餐廳建設項目拖欠企業(yè)賬款化解資金35萬(wàn)元，市公車(chē)中心臨聘人員費用140萬(wàn)元，促消費資金50萬(wàn)元。后續調整事項待年底再向市人大常委會(huì )報備。

三、2023年財政預算調整方案

（一）全市財政預算調整方案

1．全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券轉貸收入納入一般公共預算管理，全市調增一般公共預算收入2.83億元、一般債務(wù)收入預算20.53億元、均衡性轉移支付增量6.26億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付增量1.17億元、提前下達專(zhuān)項37.77億元、上年末指標結轉26.87億元、調入預算穩定調節基金2210萬(wàn)元，相應安排支出95.65億元，市五屆人大二次會(huì )議審查批準的2023年全市一般公共預算支出由95.06億元相應調整為190.71億元，比年初預算增加95.65億元。

2．全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專(zhuān)項債券納入政府性基金預算管理，全市調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算37.44億元、提前下達專(zhuān)項3219萬(wàn)元、上年末指標結轉1.81億元，相應安排支出39.57億元，市五屆人大二次會(huì )議審查批準的2023年全市政府性基金預算由7.17億元相應調整為46.74億元，比年初預算增加39.57億元。

（二）市級財政預算調整方案

1．市級一般公共預算調整方案。市級調增一般公共預算收入5480萬(wàn)元、一般債務(wù)轉貸收入預算1.66億元、均衡性轉移支付增量1.4億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付增量52萬(wàn)元、提前下達專(zhuān)項8.11億元、上年末結轉資金1.5億元、調入預算穩定調節基金2210萬(wàn)元，相應安排支出13.44億元，市五屆人大二次會(huì )議審查批準的2023年市級一般公共預算支出由16.34億元相應調整為29.78億元，比年初預算增加13.44億元。

2．市級政府性基金預算調整方案。市級調增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入預算5.94億元、提前下達專(zhuān)項493萬(wàn)元、上年末結轉資金953萬(wàn)元，相應安排支出6.08億元，市五屆人大二次會(huì )議審查批準的2023年市級政府性基金預算相應由2.55億元調整為8.63億元，比年初預算增加6.08億元。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)，各位委員，我們將在市人大常委會(huì )的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，加快資金撥付，強化資金監管，切實(shí)做好財政資金管理使用工作，確保發(fā)揮財政資金效益。同時(shí)，統籌安排好財力，積極做好地方債務(wù)化解及政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。