――2021年11月17日在市四屆人大常委會(huì )第35次會(huì )議上

市財政局局長(cháng)　　　　陳明彪

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)，各位委員：

根據《預算法》的有關(guān)規定，受市人民政府委托，現就增加舉借債務(wù)數額涉及的財政預算調整方案向常委會(huì )會(huì )議報告如下，請予以審查批準。

一、預算調整的相關(guān)法律政策規定

（一）根據《預算法》關(guān)于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點(diǎn)支出數額的，需要增加舉借債務(wù)數額的，應當進(jìn)行預算調整”的規定，2021年我市爭取到位的新增地方政府債券資金屬于預算調整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關(guān)政策規定，新增專(zhuān)項債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專(zhuān)項債券資金納入政府性基金預算管理。

二、2021年全市爭取地方政府債券資金總體情況

2021年全市共爭取到位地方政府債券資金41.8億元（含再融資債券5.6億元）（一般債券7.97億元、專(zhuān)項債券33.83億元）。其中：市本級8.13億元（一般債券1.19億元、專(zhuān)項債券6.94億元），六縣區合計32.87億元（甘州區8.86億元、臨澤縣7.23億元、高臺縣4.42億元、山丹縣5.01億元、民樂(lè )縣5.85億元、肅南縣1.5億元）（一般債券6.78億元、專(zhuān)項債券26.09億元），張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區0.8億元（全部為新增專(zhuān)項債券）。

三、新增地方政府債券資金安排計劃

（一）市級新增地方政府債券資金安排計劃

2021年市級爭取地方政府債券資金8.13億元（含再融資債券0.83億元），其中：一般債券1.19億元（含再融資債券900萬(wàn)元），專(zhuān)項債券6.94億元（含再融資債券7400萬(wàn)元）。新增地方債券資金具體安排情況如下：

1．新增地方政府一般債券資金1.1億元（再融資債券900萬(wàn)元用于償還到期一般債務(wù)本金），計劃用于20個(gè)項目。具體是：財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金2356萬(wàn)元，市人民防空基本指揮所和人員掩蔽工程2154萬(wàn)元，鄉村振興資金1000萬(wàn)元，市監委審查調查場(chǎng)所業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目建設資金1000萬(wàn)元，黨政機關(guān)AK工程資金950萬(wàn)元，張掖地質(zhì)博物館建設資金634萬(wàn)元，張掖市電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目資金500萬(wàn)元，張中新校區建設項目資金300萬(wàn)元，甘州區街道綜合養老服務(wù)中心項目市級配套300萬(wàn)元，消防支隊指揮中心及特勤站建設項目資金300萬(wàn)元，絲綢之路文化演藝中心（大劇院）300萬(wàn)元，食品藥品安全檢（監）測能力建設項目資金200萬(wàn)元，畜牧獸醫站所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設資金200萬(wàn)元，張掖市“智慧黨建”創(chuàng )新工程建設經(jīng)費196萬(wàn)元，張掖市中心血站血液檢測實(shí)驗室及采供血公共衛生服務(wù)能力提升建設項目資金170萬(wàn)元，“雪亮工程”市級配套建設經(jīng)費140萬(wàn)元，紀檢監察內網(wǎng)分級保護測評系統集成項目費用100萬(wàn)元，張掖市應急救援指揮中心建設工程費用90萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)糧食工程產(chǎn)后服務(wù)中心項目市級配套資金60萬(wàn)元，張掖市保密技術(shù)服務(wù)中心建設項目50萬(wàn)元。

2．新增地方政府專(zhuān)項債券資金6.2億元（再融資債券7400萬(wàn)元用于償還到期專(zhuān)項債務(wù)本金），計劃用于8個(gè)項目。具體是：S18張掖至肅南公路張掖至康樂(lè )段2億元，張掖LNG儲備中心項目2億元，張掖木塔西側片區改造“甘州老街”項目6000萬(wàn)元，培黎職業(yè)學(xué)院三期工程（6＃7＃學(xué)生公寓樓、運動(dòng)場(chǎng)）建設項目5000萬(wàn)元，張掖市基礎母牛核心群循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地建設項目5000萬(wàn)元，培黎職業(yè)學(xué)院三期工程（4＃5＃學(xué)生公寓樓及附屬用房）建設項目3000萬(wàn)元，張掖市15萬(wàn)噸冷鏈物流建設項目2000萬(wàn)元，張掖市黑河城區段治理工程（一期工程）生態(tài)停車(chē)場(chǎng)1000萬(wàn)元。

（二）張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新增地方政府債券資金安排計劃

2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區爭取地方政府專(zhuān)項債券資金8000萬(wàn)元，　計劃用于國家級張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園供熱供氣項目。

四、2021年財政預算調整方案

按照新增地方政府債券資金安排計劃，全市、市級及張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區一般公共預算和政府性基金預算作如下調整。

（一）全市財政預算調整方案　

1．全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券轉貸收入納入一般公共預算管理，全市調增一般債務(wù)收入預算7.97億元，相應安排支出7.97億元，市四屆人大六次會(huì )議審查批準的2021年全市一般公共預算支出由81.9億元相應調整為89.87億元，比年初預算增加7.97億元。

2．全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入納入政府性基金預算管理，全市調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算33.83億元，相應安排支出33.83億元，市四屆人大六次會(huì )議審查批準的2021年全市政府性基金預算由12.87億元相應調整為46.7億元，比年初預算增加33.83億元。

（二）市級財政預算調整方案

1．市級一般公共預算調整方案。市級調增一般債務(wù)轉貸收入預算1.19億元，安排支出1.19億元，市四屆人大六次會(huì )議審查批準的2021年市級一般公共預算支出由13.49億元相應調整為14.68億元，比年初預算增加1.19億元，其中：農林水支出增加3556萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出增加3136萬(wàn)元，國防支出2154萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加934萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出390萬(wàn)元，教育支出增加300萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出300萬(wàn)元，衛生健康支出增加170萬(wàn)元，糧油物資儲備支出增加60萬(wàn)元，債務(wù)還本付息支出900萬(wàn)元。

2．市級政府性基金預算調整方案。市級調增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入預算6.94億元，安排支出6.94億元，市四屆人大六次會(huì )議審查批準的2021年市級政府性基金預算相應由2.4億元調整為9.34億元，比年初預算增加6.94億元。其中：政府收費公路專(zhuān)項債券收入安排的支出2億元，其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出4.2億元，其他政府性基金債務(wù)還本支出7400萬(wàn)元。

（三）張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算調整方案

張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區調增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入預算8000萬(wàn)元，安排支出8000萬(wàn)元，市四屆人大六次會(huì )議審查批準的2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區政府性基金預算支出相應由1021萬(wàn)元調整為9021萬(wàn)元，比年初預算增加8000萬(wàn)元。其中：其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出8000萬(wàn)元，主要用于張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園供熱供氣項目建設。

五、2021年地方政府債務(wù)限額情況

甘肅省財政廳《關(guān)于下達2021年新增政府債務(wù)限額的通知》（甘財預〔2021〕63號）核定我市2021年新增地方政府債務(wù)限額36.2億元（市級8.1億元，縣區28.1億元），加2020年核定的全市債務(wù)限額196.86億元（市級64.58億元，縣區132.28億元）后，2021年我市政府債務(wù)限額（不含政府外債轉貸限額）為233.06億元（市級72.68億元，縣區160.38億元）。

2020年底，我市地方政府債務(wù)余額為178.92億元（市級62.68億元，縣區117.14億元）。2021年，全市新增地方政府債券資金41.8億元（含再融資債券5.6億元），剔除償還到期政府債務(wù)13.2億元后，本年我市地方政府債務(wù)余額為207.52億元（市級68.27億元，縣區139.25億元），預計全市尚有債務(wù)空間25.54億元（市級4.41億元、縣區21.13億元）。

下一步，我們將在市人大常委會(huì )的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，加快資金撥付，強化資金監管，切實(shí)做好新增地方政府債券資金管理使用工作，確保發(fā)揮財政資金效益。同時(shí)，統籌安排好財力，積極做好地方政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。

2021年預算調整附表.xlsx