——2021年12月8日在張掖市第五屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議上

張掖市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現將2021年全市財政預算執行情況和2022年全市及市級財政預算（草案）提請市五屆人大一次會(huì )議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)建議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年，在市委堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)監督指導下，全市財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，全面貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對甘肅重要講話(huà)和指示精神，牢牢把握“三新一高”主題，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，全力組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結構，扎實(shí)做好“六穩”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統籌支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設、鄉村振興、社會(huì )事業(yè)和疫情防控等重點(diǎn)工作，防范化解債務(wù)風(fēng)險，穩步推進(jìn)財政改革，財政預算執行總體平穩，有力保障了全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。

（一）2021年1－11月全市財政預算執行情況

1．一般公共預算收入完成24.21億元，占預算27.92億元的86.72％，同比增長(cháng)3.98％。一般公共預算支出完成138.15億元，占變動(dòng)預算168.71億元的81.89％，同比下降11.83％，主要是去年爭取到位車(chē)購稅補助資金22.7億元，拉高了支出基數。

2．政府性基金預算收入完成6.37億元，占預算11.43億元的55.77％，同比增長(cháng)7.12％。政府性基金預算支出完成29.38億元，占變動(dòng)預算41.98億元的69.99％，同比下降51.34％，主要是去年爭取到地方政府專(zhuān)項債券49.99億元、抗疫特別國債6.04億元，拉高了支出基數。

3．社會(huì )保險基金預算收入完成37.71億元，占預算41.76億元的90.31％，同比增長(cháng)5.58％。社會(huì )保險基金預算支出完成44.08億元，占預算50.32億元的87.61％，同比增長(cháng)5.59％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成359萬(wàn)元，占預算1643萬(wàn)元的21.85％，同比增長(cháng)3.54倍，主要是臨澤縣國有資本經(jīng)營(yíng)收入同比增加217萬(wàn)元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成952萬(wàn)元，占變動(dòng)預算1528萬(wàn)元的62.3％，同比增長(cháng)1.13倍，主要是新增省級“三供一業(yè)”補助資金349萬(wàn)元。

（二）2021年1－11月市級財政預算執行情況

1．一般公共預算收入完成3.87億元，占預算5.57億元的69.45％，同比下降12.32％。一般公共預算支出完成25.71億元，占調整預算31.5億元的81.6％，同比下降21.78％，主要是去年爭取到位張扁高速公路項目車(chē)購稅補助資金17.76億元，拉高了支出基數。

2．政府性基金預算收入完成8312萬(wàn)元，占預算7950萬(wàn)元的104.55％，同比增長(cháng)2.43倍，主要是新增車(chē)輛通行費收入和經(jīng)開(kāi)區上劃土地出讓收入。政府性基金預算支出完成7.31億元，占調整預算8.82億元的82.87％，同比下降73.17％，主要是去年爭取到地方政府專(zhuān)項債券24.71億元、抗疫特別國債資金7627萬(wàn)元，拉高了支出基數。

3．社會(huì )保險基金預算收入完成23.05億元，占預算24.47億元的94.22％，同比增長(cháng)8.88％。社會(huì )保險基金預算支出完成28.48億元，占預算32.81億元的86.79％，同比增長(cháng)6.36％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成515萬(wàn)元，占預算750萬(wàn)元的68.67％，同比增長(cháng)24.7％。

（三）2021年1－11月張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政預算執行情況

1．一般公共預算收入完成5343萬(wàn)元，占預算5502萬(wàn)元的97.11％，同比增長(cháng)8.66％。一般公共預算支出完成7105萬(wàn)元，占變動(dòng)預算1.01億元的70.63％，同比增長(cháng)43.94％。

2．政府性基金預算收入完成5881萬(wàn)元，占預算1021萬(wàn)元的576％，同比增長(cháng)50倍，主要是土地出讓收入增加。政府性基金預算支出完成1.16億元，占調整預算的85.3％，同比增長(cháng)43.32％。

（四）2021年財政收支預計完成情況

1．全市。到年底，全市一般公共預算收入完成28.25億元，占預算的101.17％，同比增長(cháng)4.82％；一般公共預算支出完成161億元，占變動(dòng)預算的95.43％，同比下降10.35％。政府性基金預算收入完成8.32億元，占預算的72.79％，同比下降14.4％；政府性基金支出完成41.98億元，占變動(dòng)預算的100％，同比下降37.24％。社會(huì )保險基金預算收入完成41.2億元，占預算的98.66％，同比增長(cháng)15.38％；社會(huì )保險基金預算支出完成49.61億元，占預算的98.59％，同比增長(cháng)8.43％。國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成1103萬(wàn)元，占預算的67.13％，同比下降19.13％；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成1528萬(wàn)元，占預算的100％，同比增長(cháng)1.62倍。

2．市級。到年底，市級一般公共預算收入完成5.57億元，占預算的100％，同比增長(cháng)3.6％；一般公共預算支出完成31億元，占變動(dòng)預算的98.41％，同比下降18.07％。政府性基金預算收入完成8312萬(wàn)元，占預算的104.55％，同比增長(cháng)2.43倍；政府性基金支出完成8.82億元，占變動(dòng)預算的100％，同比下降67.53％。社會(huì )保險基金預算收入完成29.09億元，占預算的118.92％，同比增長(cháng)46.79％；社會(huì )保險基金預算支出完成35.96億元，占預算的109.59％，同比增長(cháng)22％。國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成814萬(wàn)元，占預算的108.53％，同比下降36.65％；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成750萬(wàn)元，占預算的100％，同比增長(cháng)58.23％。

3．張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區。到年底，張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入完成5562萬(wàn)元，占預算的101.09％，同比增長(cháng)4.71％；一般公共預算支出完成1.01億元，占變動(dòng)預算的100％，同比增長(cháng)57.14％。政府性基金預算收入完成5881萬(wàn)元，占預算的576％，同比增長(cháng)23倍；政府性基金支出完成1.36億元，占變動(dòng)預算的100％，同比增長(cháng)68.01％。

目前，預算尚在執行，待年度結束省財政廳批復2021年度財政決算后，再向市人大常委會(huì )報告決算數據。

（五）2021年財政主要工作完成情況

1．努力增收促支，增強財政保障能力。各級財稅部門(mén)認真貫徹落實(shí)減稅降費政策，積極應對疫情防控對財政收入不利影響，依法組織收入，加快支出進(jìn)度，為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供財力支撐。一是收入任務(wù)全面完成。緊盯年初目標任務(wù)，堅持“大中小結合、喬灌草并茂”，深入研判收入形勢，加強部門(mén)協(xié)作配合，采取經(jīng)濟形勢調度、領(lǐng)導包抓縣區、現場(chǎng)調研督導、旬月通報制度等行之有效措施，瞄準重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項目，深入挖掘各縣區、各執收部門(mén)單位增收潛力，千方百計組織收入，確保完成目標任務(wù)。二是支出措施更加精準。進(jìn)一步完善限時(shí)辦結、旬報告、月通報等制度，督促部門(mén)單位及縣區加快資金支出。充分發(fā)揮財政一體化平臺、甘肅財政數據平臺及直達資金監控平臺作用，優(yōu)化預算指標分配、下達、撥付流程，強化資金監管，確保項目資金保障有力、直達資金惠企利民。三是支出結構持續優(yōu)化。堅決貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性和非剛性支出，會(huì )議費、培訓費、“三公”經(jīng)費持續壓減，截至11月底，全市“三公”經(jīng)費支出3157萬(wàn)元，同比下降7.14％。建立完善清理盤(pán)活財政存量資金常態(tài)化機制，發(fā)現一筆、收回一筆，騰出財力統籌用于落實(shí)“三?！焙椭卮竺裆椖?。

2．主動(dòng)爭取資金，支持經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。緊盯國家和省上政策導向，靠實(shí)縣區和市直部門(mén)單位爭取項目資金主體責任，千方百計爭取各類(lèi)資金支持經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取財力性轉移支付資金。精準研判中央省上財力性轉移支付補助政策，及時(shí)跟進(jìn)匯報溝通，爭取到位財力性轉移支付補助資金61.8億元，保障了基本民生政策落實(shí)、人員工資發(fā)放和機關(guān)事業(yè)單位正常運轉。二是大力爭取中央和省級專(zhuān)項資金。緊緊圍繞國家西部生態(tài)安全屏障、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、現代農業(yè)發(fā)展、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉基礎設施建設等領(lǐng)域，爭取到位上級專(zhuān)項轉移支付資金75.1億元，保障了黨委、政府確定的重點(diǎn)工程、重大項目資金需求。三是努力爭取地方政府專(zhuān)項債券資金。搶抓國家擴大發(fā)行地方政府專(zhuān)項債券規模政策機遇，加強與縣區和部門(mén)間協(xié)作配合，提前謀劃儲備專(zhuān)項債券項目151個(gè)，協(xié)調爭取地方政府專(zhuān)項債券資金30.9億元，重點(diǎn)用于S18張肅一級收費公路、培黎職業(yè)學(xué)院二期、張掖LNG儲備中心、黑河流域生態(tài)修復治理、工業(yè)園區基礎設施等一批重點(diǎn)項目建設。

3．服務(wù)全市大局，統籌保障重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。不斷完善制度機制，加大補短板、強弱項力度，財政政策落實(shí)加力提效。一是全力保障疫情防控。面對10月中下旬突發(fā)的新冠肺炎疫情，各級財政部門(mén)堅決落實(shí)市委、市政府疫情防控部署要求，多渠道籌集資金1.62億元，按照“特事特辦、急事急辦”的原則，強化庫款調度，開(kāi)辟資金撥付“快速通道”和政府采購“綠色通道”，支持定點(diǎn)救治康復醫院改造、核酸檢測、流調溯源及疫情防控物資設備購置，落實(shí)一線(xiàn)醫務(wù)人員補助，為打贏(yíng)疫情防控遭遇戰、阻擊戰、殲滅戰提供資金保障。二是支持打好碧水藍天凈土保衛戰。緊緊圍繞筑牢國家西部重要生態(tài)安全屏障，積極調整優(yōu)化支出結構，全市安排環(huán)保支出3.64億元，重點(diǎn)支持祁連山自然生態(tài)修復和水源涵養、黑河流域綜合治理、規?；郎持紊?、國土綠化試點(diǎn)、“一園四帶”造林綠化等項目建設，堅決守牢環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)、資源利用上線(xiàn)、生態(tài)保護紅線(xiàn)。三是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。堅持集中財力辦大事原則，扎實(shí)開(kāi)展涉農資金統籌整合，落實(shí)到位銜接補助資金7.19億元，以產(chǎn)業(yè)振興為重點(diǎn)，保障各項任務(wù)落實(shí)。四是加強政府債務(wù)管理。實(shí)時(shí)監控政府債務(wù)，制止違法違規融資擔保和變相舉債行為?？繉?shí)償債主體責任，多渠道籌措資金，積極化解存量債務(wù)，償還到期政府債務(wù)本息13.2億元，全市政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。同時(shí)，積極支持糧食安全、食品藥品安全、應急消防、公共安全等領(lǐng)域保障工作，促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。

4．堅持人民至上，不斷加大民生投入。聚焦群眾期盼，持續加大民生領(lǐng)域投入力度。截至11月底，全市民生支出116.77億元，占財政支出的84.5％。一是教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展政策全面落實(shí)。統籌安排資金23.46億元，薄弱學(xué)校辦學(xué)條件持續改善，培黎職業(yè)學(xué)院二期工程、張掖市職教中心新校區等重點(diǎn)項目加快建設，義務(wù)教育階段困難學(xué)生生活補助、營(yíng)養改善計劃、普通高中及職業(yè)教育免學(xué)費助學(xué)金、鄉村教師生活補助、特殊教育補助等政策落實(shí)到位，學(xué)前教育“入園難”問(wèn)題有效緩解，教育均衡發(fā)展水平明顯提高。二是公共衛生服務(wù)體系有效保障。統籌資金16.33億元，支持河西走廊（張掖）公共衛生醫療救治中心、河西區域醫療中心等重點(diǎn)項目建設，全力保障全民免費接種新冠肺炎疫苗，財政對公共衛生人均補助標準提高到79元，財政城鄉居民醫療保險人均補助標準提高到580元。全面完成基本醫療保險市級統籌和國家醫?；鸨O管方式創(chuàng )新試點(diǎn)工作。三是文化旅游體育融合發(fā)展。落實(shí)資金3.1億元，支持公共文體場(chǎng)館免費低收費開(kāi)放和文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。加快景區基礎設施建設，支持航線(xiàn)培育完善、旅游宣傳推介和大型體育品牌賽事，進(jìn)一步提升城市知名度。四是社會(huì )保障政策落實(shí)到位。統籌資金21億元，全面保障高校畢業(yè)生到基層就業(yè)、“三支一扶”、退役軍人安置、臨時(shí)救助、城鄉特殊群體關(guān)愛(ài)等補助政策落實(shí)。參保人員保險待遇按時(shí)足額發(fā)放，部分退役士兵養老保險接續完成，城鄉低保補助標準分別達到7476元和4788元。

5．深化財政改革，不斷提升管理績(jì)效。落實(shí)積極財政政策更加提質(zhì)增效要求，全面落實(shí)各項改革任務(wù)。一是穩步推進(jìn)財政管理改革。突出直達資金“擴圍”，納入直達范圍的資金項目達28項，基本民生領(lǐng)域資金全部納入直達監控管理，直達資金常態(tài)化管理機制不斷完善。出臺了公共文化、自然資源、生態(tài)環(huán)境、國防、應急管理等領(lǐng)域市與縣區財政事權和支出責任劃分改革細化方案，進(jìn)一步理順了市縣區政府間財政關(guān)系。預算管理一體化2.0系統建設、醫療電子票據、政府采購改革全面推進(jìn)，國庫集中支付、公務(wù)卡改革進(jìn)一步完善。二是全面加強預算績(jì)效管理。修訂完善預算績(jì)效管理“1＋9”配套制度，強化預算單位績(jì)效管理主體責任，預算績(jì)效目標設置進(jìn)一步優(yōu)化，績(jì)效運行監控進(jìn)一步規范，結果應用進(jìn)一步提升，全過(guò)程績(jì)效管理機制初步建立。三是持續開(kāi)展財政監督檢查。重點(diǎn)實(shí)施預決算信息公開(kāi)、直達資金、政府專(zhuān)項債券、市級單位財務(wù)管理、會(huì )計質(zhì)量信息等檢查，促進(jìn)財政資金規范安全運行。扎實(shí)開(kāi)展“兩清理”專(zhuān)項行動(dòng)，清理單位賬戶(hù)535個(gè)，盤(pán)活財政存量資金1.84億元。充分發(fā)揮財政投資評審的“過(guò)濾器”作用，全市完成評審項目252項，核減4413萬(wàn)元，核減率達3.13％。四是進(jìn)一步規范政府采購和國有資產(chǎn)管理。優(yōu)化政府采購審批流程，加快政府采購管理交易平臺建設，政府采購監管效率不斷提高。積極推進(jìn)行政事業(yè)性資產(chǎn)配置標準化體系建設，規范資產(chǎn)管理，落實(shí)向人大常委會(huì )報告國有資產(chǎn)管理情況制度，資產(chǎn)管理水平和使用效益進(jìn)一步提升。

在取得成績(jì)的同時(shí)，全市財政運行還存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是地方財源基礎薄弱，骨干財源企業(yè)缺乏，稅收增長(cháng)乏力，財政收入更多靠非稅收入拉動(dòng)，非稅收入占一般公共預算收入的比例高達53％，結構不合理。二是可用財力少和剛性支出多的矛盾十分突出，“三?！?、機關(guān)事業(yè)單位養老保險、債務(wù)還本付息等剛性支出只增不減，各級財政平衡壓力很大。三是財政收入規模小、自給率僅15％，財政支持經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的能力有限。對此，我們將采取務(wù)實(shí)有效措施，竭盡全力加以解決。

二、2022年全市及市級財政預算（草案）

2022年是新一屆政府依法履職的第一年，編制好2022年預算，對全面貫徹落實(shí)黨中央各項方針政策和省委、市委工作部署要求，推動(dòng)全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

（一）2022年財政收支形勢分析

從積極的因素看，一是隨著(zhù)國家推進(jìn)“一帶一路”建設、構建西部大開(kāi)發(fā)新格局、推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，省上構建河西走廊經(jīng)濟帶、打造河西走廊城市群、建設河西走廊新能源基地等一系列重大戰略，以及“十四五”規劃深入實(shí)施，為全市更深層次融入全國全省發(fā)展格局、更廣泛聚集市內市外資源要素、更高水平推動(dòng)對內對外開(kāi)放創(chuàng )造了有利條件。二是經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全市高鐵高速、國道省道、民用航空立體交通網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步優(yōu)化，國家經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、省級高新區、市縣產(chǎn)業(yè)園區等各類(lèi)平臺更加完善，國家生態(tài)文明建設示范市、全國旅游標準化示范市、全省鄉村建設示范市等“金”字招牌成色更足，積蓄了未來(lái)發(fā)展的巨大潛力。三是新一屆市委相繼出臺支持構建現代產(chǎn)業(yè)體系“六大行動(dòng)”、促進(jìn)城鄉融合發(fā)展、推動(dòng)縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等若干政策措施，一批打基礎、利長(cháng)遠的重大產(chǎn)業(yè)項目落地實(shí)施，必將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)稅收大幅增長(cháng)。

從面臨的挑戰看，國際國內經(jīng)濟環(huán)境復雜多變的局面仍未改變，經(jīng)濟持續增長(cháng)依然面臨諸多困難和挑戰，受產(chǎn)業(yè)結構不合理、工業(yè)短板、農業(yè)效益不高、服務(wù)業(yè)體系不健全等影響，稅收增長(cháng)空間有限，非稅增收難以為繼，財政收入持續增長(cháng)的基礎尚不穩定，財政保障壓力不斷加大，面臨可用財力少和剛性支出多的“雙重考驗”，財政運行短期內仍處于緊平衡、硬平衡、難平衡狀態(tài)。

綜合研判，全市財政工作既面臨重大機遇，也面臨嚴峻挑戰，總體看機遇大于挑戰。我們將在戰略上謀深謀實(shí)、保持定力，在戰術(shù)上善作善成、精準高效，在危機中育先機、于變局中開(kāi)新局，努力完成本次會(huì )議確定的各項目標任務(wù)。

（二）2022年預算編制的指導思想和編制原則

1．指導思想。全面貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，全面落實(shí)習近平總書(shū)記對甘肅重要講話(huà)和指示精神，按照黨中央決策部署和省市委安排要求，以“三新一高”為主題，以供給側結構性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng )新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要和共同富裕為根本目的，以“一屏四城五區”為目標，緊盯“兩個(gè)突破、兩個(gè)高于、三個(gè)大幅提升”，認真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續的積極財政政策，確保各項政策落地生效；貫徹政府過(guò)緊日子要求，加強財政資源統籌，進(jìn)一步優(yōu)化支出結構，深化預算管理制度改革，加強政府債務(wù)管理，為全面落實(shí)市第五次黨代會(huì )確定的目標任務(wù)提供財力支撐。

2．編制原則

——堅持唯實(shí)唯先，科學(xué)預測。收入預算與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應，與積極的財政政策相銜接，充分考慮疫情防控、減稅降費等因素影響。

——優(yōu)化支出結構，保障重點(diǎn)。支出預算堅持優(yōu)化結構，堅持零基預算，堅持政府過(guò)緊日子，勤儉節約、精打細算，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。

——盤(pán)活存量資金，強化統籌。盤(pán)活存量，用好增量，加強同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統籌使用。

——突出績(jì)效導向，效益優(yōu)先。將績(jì)效管理嵌入預算管理全流程，加強績(jì)效評價(jià)結果應用，大力削減或取消低效無(wú)效支出。

——堅持量力而行，防范風(fēng)險。加強重大建設項目財政承受能力評估，依法依規使用政府債券資金，積極穩妥防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。

（三）2022年全市財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議2022年全市一般公共預算收入增長(cháng)6.3％，預計完成30.02億元。加上級財力性轉移支付補助、稅收返還補助和結算補助，減去上解支出后，全市一般公共預算預計可安排財力87.62億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排支出87.62億元，其中：人員支出53.75億元，公用經(jīng)費5.78億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展28.09億元。

2．政府性基金預算。預計收入10.09億元，增長(cháng)21.4％。按照收支平衡原則，支出相應安排10.09億元。

3．社會(huì )保險基金預算。預計收入44.76億元，增長(cháng)8.63％。支出53.84億元，增長(cháng)8.52％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計收入1553萬(wàn)元，增長(cháng)40.8％。按照收支平衡原則，支出相應安排1553萬(wàn)元。

（四）2022年市級財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議市級一般公共預算收入5.81億元，加上級財力性轉移支付補助等7.66億元、單位上下劃及結算補助收入4946萬(wàn)元、甘州區上解收入4427萬(wàn)元，預計可安排財力14.41億元。按照收支平衡原則，相應安排支出14.41億元。

（1）基本支出9.99億元，占69.38％。主要是安排機關(guān)事業(yè)單位人員工資、地方性津補貼、社會(huì )保險繳費、公務(wù)員醫療補助等工資福利支出8.53億元；安排離休人員工資、取暖費、活動(dòng)費、遺屬生活費、醫療保險繳費等對個(gè)人和家庭補助支出3731萬(wàn)元；安排機關(guān)運轉經(jīng)費1.09億元。

（2）項目支出4.42億元，占30.62％。主要是：

一是支持筑牢國家西部生態(tài)安全屏障。安排資金4050萬(wàn)元，重點(diǎn)用于生態(tài)保護、污染防治、環(huán)境監測、垃圾處置、國家森林城市和“零碳”城市創(chuàng )建、黑河城區段治理、山丹馬場(chǎng)生態(tài)功能區轉移支付補助等支出。

二是支持構建現代產(chǎn)業(yè)體系。安排資金1.13億元，重點(diǎn)用于生態(tài)工業(yè)突破發(fā)展、全域旅游業(yè)提質(zhì)增效、現代農業(yè)升級、數字經(jīng)濟賦能、會(huì )展產(chǎn)業(yè)培育和現代服務(wù)業(yè)壯大“六大行動(dòng)”支出。

三是支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興戰略實(shí)施。安排資金5600萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鄉村振興、銜接推進(jìn)鄉村振興補助、鄉村建設等支出。

四是支持保障改善民生和公共服務(wù)能力建設。安排資金1.02億元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險兜底、為民辦實(shí)事、社會(huì )保障、教育、衛生、公共安全、社會(huì )治理、公共服務(wù)以及全國文明城市和“彩虹城市”創(chuàng )建等支出。

五是償還政府債務(wù)本息。安排資金1.15億元，主要用于地方政府一般債券還本付息支出。

六是安排預備費1500萬(wàn)元。

2．政府性基金預算。預計收入1.27億元，增長(cháng)80.55％。加調入資金1.37億元后，可用財力2.64億元。按收支平衡的原則，相應安排支出2.64億元，主要用于城市基礎設施建設、農業(yè)農村、還本付息、福利彩票發(fā)行機構業(yè)務(wù)費等支出。

3．社會(huì )保險基金預算。預計收入31.41億元，增長(cháng)7.95％。安排支出39.63億元，增長(cháng)10.21％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計收入780萬(wàn)元，下降4.17％；支出相應安排780萬(wàn)元，主要用于補充社?；?、解決改制企業(yè)遺留問(wèn)題等支出。

5．其他專(zhuān)門(mén)類(lèi)別預算安排情況。

（1）納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算安排情況。2022年納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算2595萬(wàn)元，支出相應安排2595萬(wàn)元，增長(cháng)2.53％。

（2）“三公”經(jīng)費支出預算安排情況。2022年市級“三公”經(jīng)費預算安排1715萬(wàn)元，減少54萬(wàn)元，下降3.03％。其中：因公出國（境）費35萬(wàn)元，下降12.5％；公務(wù)接待費460萬(wàn)元，下降4.88％；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1220萬(wàn)元，下降2.01％。

（五）2022年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議經(jīng)開(kāi)區一般公共預算收入增長(cháng)6.1％，預計完成5900萬(wàn)元，加調入政府性基金預算收入2280萬(wàn)元，預計可安排財力8180萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應安排支出8180萬(wàn)元，分別是：人員支出963萬(wàn)元，公用支出115萬(wàn)元，項目支出7102萬(wàn)元。項目支出主要用于：企業(yè)科技創(chuàng )新等各類(lèi)補助1090萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)保及污染治理1232萬(wàn)元，基礎設施建設及園區提升改造2148萬(wàn)元，招商引資及項目前期、規劃650萬(wàn)元，園林綠化管理155萬(wàn)元，應急管理127萬(wàn)元，稅收事業(yè)費250萬(wàn)元，償債資金900萬(wàn)元，教育費附加支出350萬(wàn)元，殘疾人保障金支出50萬(wàn)元，預備費150萬(wàn)元。

2．政府性基金預算。預計收入3380萬(wàn)元，減調入一般公共預算收入2280萬(wàn)元后，政府性基金預算可安排支出1100萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應安排支出1100萬(wàn)元，主要用于支付地方政府專(zhuān)項債券利息及征地拆遷補償。

三、2022年財政主要工作

（一）依法挖潛增收，切實(shí)做大地方財政收入規模。堅持稅收和非稅一起抓，在認真落實(shí)減稅降費政策的基礎上，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源，深挖稅收增長(cháng)潛力，做到該免則免，應收盡收。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加強對增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等重點(diǎn)稅種的預警分析和核查，做到以稅補稅、以小補大。抓好省內跨市縣土地指標交易、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、公積金增值收益、人防易地建設費等重點(diǎn)收入征繳入庫，多渠道增加財政收入，力爭全年一般公共預算收入突破30億元。

（二）強化資金統籌，支持構建現代產(chǎn)業(yè)體系。圍繞“一屏四城五區”目標，統籌各類(lèi)資金資產(chǎn)資源，全力支持“六大行動(dòng)”加快實(shí)施。一是積極爭取各類(lèi)專(zhuān)項資金。深入研究中央和省上政策導向和投入方向，緊緊圍繞生態(tài)環(huán)保、鄉村振興、生態(tài)工業(yè)、現代農業(yè)、數字政府、全域旅游業(yè)、城市基礎設施建設等重點(diǎn)領(lǐng)域，精準謀劃項目?jì)?，加大中央省級預算內投資和地方政府專(zhuān)項債券資金爭取力度，為重大項目、重點(diǎn)工程建設提供財力保障。二是統籌整合各領(lǐng)域資金。加大對同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金統籌力度，調整支出結構，優(yōu)化保障順序，各類(lèi)資金優(yōu)先保障“六大行動(dòng)”支出需求。三是持續盤(pán)活財政存量資金。對結余和結轉兩年以上的財政資金，上級下達和本級預算安排的工作經(jīng)費和業(yè)務(wù)費在年底前仍未形成支出的，項目已取消、完工或不具備實(shí)施條件的，一律調整或清理收回，統籌用于鄉村振興、民生保障等急需資金的重點(diǎn)領(lǐng)域。四是有效利用存量資產(chǎn)資源。全面清理盤(pán)活行政事業(yè)單位和國有企業(yè)閑置辦公用房、商鋪門(mén)面、土地、森林、草地、水域等資產(chǎn)資源，推廣碳匯交易成功模式，力促存量資產(chǎn)資源轉換為資金。五是引導撬動(dòng)社會(huì )資本。發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，通過(guò)貸款貼息、獎勵補助、股權投資、融資擔保、運營(yíng)補貼、使用者付費等多種方式，吸引金融資本、民間資本和社會(huì )資本助推全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。

（三）加大投入力度，持續保障改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，量力而行，盡力而為，不斷增進(jìn)民生福祉。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。提高公辦和普惠性民辦幼兒園比例，推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節改善和能力提升，實(shí)施優(yōu)質(zhì)普通高中再提升計劃，加快職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展。二是加大就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持力度。支持就業(yè)創(chuàng )業(yè)提升行動(dòng)三年計劃，持續開(kāi)展職業(yè)技能提升提質(zhì)擴面行動(dòng)，鼓勵支持創(chuàng )業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、多渠道靈活就業(yè)、重點(diǎn)群體充分就業(yè)。三是加快醫療衛生體系建設。支持常態(tài)化疫情防控示范市建設，進(jìn)一步完善公共衛生服務(wù)體系，全面實(shí)行醫療保險市級統籌，加快河西走廊（張掖）公共衛生救治中心、河西區域醫療中心等項目建設，實(shí)施市中醫院門(mén)急診康養綜合樓、市婦幼保健院婦女兒童保健醫療綜合樓、第二階段縣級醫院、疾控機構綜合能力建設項目。四是提升社會(huì )保障水平。嚴格落實(shí)各項社保政策，確保城鄉低保、困難群眾、臨時(shí)救助、殘疾人兩項補貼、城鎮60歲以上老人免費乘坐公交車(chē)補助等足額到位。深入實(shí)施全民參保計劃，加大基本養老保險統籌力度，穩步提高各項社會(huì )保險待遇水平，進(jìn)一步健全完善社會(huì )保障體系。

（四）堅持底線(xiàn)思維，著(zhù)力防范化解風(fēng)險。強化風(fēng)險意識，把兜牢縣級“三?！钡拙€(xiàn)和政府債務(wù)風(fēng)險底線(xiàn)作為財政工作的硬任務(wù)，確保財政運行安全和經(jīng)濟社會(huì )可持續發(fā)展。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持國家“三?！痹凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，各級財政在年初預算時(shí)，嚴格按照國家規定的“三?！敝С鰳藴?，足額安排“三?！鳖A算，不留硬缺口。加大對縣區“三?！鳖A算支出審核，督促做好庫款調度，優(yōu)先確保國家和省上統一民生政策落到實(shí)處，保證行政事業(yè)單位人員工資按時(shí)發(fā)放，機關(guān)事業(yè)單位正常運轉。二是持續加強政府債務(wù)管理。嚴格執行政府債務(wù)限額管理和預算管理制度，完善債券項目安排協(xié)調機制，提高項目?jì)滟|(zhì)量，優(yōu)化新增債券資金投向，加快政府債券資金使用進(jìn)度，加大對國家重大發(fā)展戰略、省委、省政府決策部署和市委確定的重點(diǎn)項目支持力度。完善政府債務(wù)常態(tài)化監測和風(fēng)險評估預警機制，健全各級政府債務(wù)風(fēng)險等級評定制度，加強風(fēng)險評估預警結果應用。大力推行政府債務(wù)信息公開(kāi)制度，規范隱性債務(wù)數據變動(dòng)程序和報備手續，堅決遏制隱性債務(wù)增量。三是積極化解存量債務(wù)。督促各縣區及債務(wù)單位采取預算安排、爭取再融資債券、融資平臺公司自籌、協(xié)調金融機構置換展期等多種方式籌措資金，落實(shí)債務(wù)化解計劃，及時(shí)足額還本付息，牢牢守住不發(fā)生系統性債務(wù)風(fēng)險的底線(xiàn)。

（五）深化財政改革，不斷提升監管績(jì)效水平。積極應對財政收支困難，更加注重向內挖潛，以全局觀(guān)念和系統思維不斷深化財稅體制改革，著(zhù)力提升財政管理科學(xué)化、規范化水平。一是嚴格預算約束。認真貫徹落實(shí)《預算法》及《預算法實(shí)施條例》，嚴格執行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無(wú)預算支出。除疫情防控、應急救災外，嚴控預算追加事項，執行中不自行出臺增支政策，確需新增支出的，通過(guò)部門(mén)預算現有資金調劑解決。二是積極穩妥推進(jìn)財政體制改革。明晰基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣區財政事權和支出責任劃分，進(jìn)一步理順市縣區政府間事權關(guān)系。加快推進(jìn)預算管理一體化2.0系統建設，實(shí)現全市部門(mén)單位一體化全覆蓋，切實(shí)提高財政管理信息化水平。強化財政直達資金管理，嚴格落實(shí)日常監督，做好預警信息處理，確保直達資金“一竿子插到底”。三是全面推行預算績(jì)效管理。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預算績(jì)效管理要求，開(kāi)展新增項目事前績(jì)效及財政承受能力評估，優(yōu)化績(jì)效目標設置，強化績(jì)效運行監控，加強評價(jià)結果應用，全面提升預算績(jì)效管理水平。四是加大財政監管力度。強化對預算執行、民生政策落實(shí)、重點(diǎn)項目建設、預決算信息公開(kāi)等領(lǐng)域的監督檢查，維護財政經(jīng)濟運行秩序。落實(shí)預算單位資金管理主體責任，推廣“兩清理”成功經(jīng)驗，持續加強對預算單位財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)等監督檢查，重視加強行政事業(yè)單位內控制度建設，著(zhù)力提高財政資金管理水平和使用效益。

各位代表，做好2022年財政工作責任重大，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，認真落實(shí)本次會(huì )議決議，自覺(jué)接受人大監督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，不忘初心、牢記使命，埋頭苦干、攻堅克難，千方百計完成本次大會(huì )確定的目標任務(wù)，為加快建設幸福美好新張掖提供財力支撐。