——2021年4月10日在張掖市第四屆人民代表大會(huì )第六次會(huì )議上

張掖市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現將2020年全市及市級財政預算執行情況和2021年全市及市級財政預算（草案）提請市四屆人大六次會(huì )議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督指導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì )精神，深入落實(shí)習近平總書(shū)記對甘肅重要講話(huà)和指示精神，按照黨中央重大決策部署和省委、省政府、市委要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標，積極應對突發(fā)新冠肺炎疫情和錯綜復雜的國內外環(huán)境，切實(shí)做好“六穩”工作，認真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，強化預算管理，加強收入征管，優(yōu)化支出結構，全力爭取各類(lèi)資金，穩步推進(jìn)財政改革，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟持續健康發(fā)展。

（一）2020年全市財政預算執行情況

1．一般公共預算收入完成26.95億元，占預算26.66億元的101.11％，考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后，與上年相比同口徑增長(cháng)6.4％。一般公共預算支出完成179.11億元，占變動(dòng)預算184.12億元的97.28％，與上年相比增長(cháng)16.56％。

2．政府性基金預算收入完成8.22億元，占預算12.93億元的63.57％，下降25.72％，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟影響，占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成67.17億元，占變動(dòng)預算67.17億元的100％，增長(cháng)16.96％。

3．社會(huì )保險基金預算收入完成35.71億元，占預算48.32億元的73.89％，下降16.27％，主要是企業(yè)職工養老保險實(shí)行省級統籌，對基金缺口補助的省級調劑金不再列入社?；痤A算。社會(huì )保險基金預算支出完成45.75億元，占預算46.76億元的97.86％，增長(cháng)7.6％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成1382萬(wàn)元，占預算1799萬(wàn)元的76.8％，增長(cháng)128.43％。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出582萬(wàn)元，占預算1749萬(wàn)元的33.27％，下降3.8％，主要是部分國有資本經(jīng)營(yíng)收入調入一般公共預算統籌安排支出。

（二）2020年市級財政預算執行情況

1．一般公共預算收入完成5.38億元，占預算5.33億元的100.92％，考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后，同口徑增長(cháng)3.99％。一般公共預算支出完成37.8億元，占調整預算42.8億元的88.28％，增長(cháng)80.13％，主要是爭取到位張扁高速公路項目車(chē)購稅補助資金17.76億元拉高了支出。

2．政府性基金預算收入完成6386萬(wàn)元，占預算1.14億元的56.02％，下降47.6％，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟影響，占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成27.29億元，占調整預算27.29億元的100％，增長(cháng)24.38％，主要是爭取到專(zhuān)項債券24.85億元、抗疫特別國債資金7826萬(wàn)元拉高了支出。

3．社會(huì )保險基金預算收入完成19.82億元，占預算32.13億元的61.69％，下降26.92％，主要是企業(yè)職工養老保險實(shí)行省級統籌，對基金缺口補助的省級調劑金不再列入社?；痤A算。社會(huì )保險基金預算支出完成29.48億元，占預算30.58億元的96.41％，增長(cháng)7.01％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成1285萬(wàn)元，占預算650萬(wàn)元的197.69％，增長(cháng)112.4％，主要是土地規劃勘查設計院上繳收入700萬(wàn)元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成474萬(wàn)元，下降5.39％。

（三）2020年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算執行情況

1．一般公共預算收入完成5311萬(wàn)元，占預算5224萬(wàn)元的101.68％。一般公共預算支出完成6402萬(wàn)元，占變動(dòng)預算6402萬(wàn)元的100％。

2．政府性基金預算收入完成244萬(wàn)元，占預算1710萬(wàn)元的14.27％，主要是占基金收入比重較大的國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成8100萬(wàn)元，占變動(dòng)預算8100萬(wàn)元的100％。

需要說(shuō)明的是：上述執行情況是根據國庫收支快報數據初步匯總結果，待省財政廳批復2020年度財政決算后，再向市人大常委會(huì )報告決算數據。

（四）2020年財政主要工作

1．堅持增收節支，著(zhù)力提升財政保障能力。一是收入目標超額完成。認真落實(shí)市委部署要求，按照“一季度少下降、二季度正增長(cháng)、三季度補欠賬、四季度保目標”的要求，通過(guò)現場(chǎng)調研指導、集體會(huì )商研判、實(shí)行領(lǐng)導包抓、建立信息反饋制度等有效措施，充分調動(dòng)各縣區各執收部門(mén)積極性，緊盯重大建設項目和財源企業(yè)，堅持大中小結合、喬灌草并茂，千方百計組織收入，做到該免則免、應收盡收。全市一般公共預算收入完成26.95億元，占預算的101.11％。二是支出規模再創(chuàng )新高。認真落實(shí)中央新增財政資金直達基層要求，建立支出進(jìn)度旬報告、限時(shí)辦結、定期通報等制度，及時(shí)分析解決存在問(wèn)題。依托甘肅省財政數據平臺對項目資金分配支出情況進(jìn)行常態(tài)化監控，對資金支出進(jìn)度緩慢的縣區和部門(mén)單位上門(mén)催辦，切實(shí)加快資金支出進(jìn)度。全市一般公共預算支出完成179.11億元，增長(cháng)16.56％。三是支出結構不斷優(yōu)化。足額安排“三?！鳖A算經(jīng)費，全面清理盤(pán)活財政存量資金3.98億元，最大限度騰出資金確?！叭！比蝿?wù)落實(shí)，全市民生支出占一般公共預算支出比重達到85.28％，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。全市“三公”經(jīng)費支出5266萬(wàn)元，比上年減少266萬(wàn)元，壓減4.8％。

2．落實(shí)紓困惠企政策，推進(jìn)疫情防控和復工復產(chǎn)。把保障疫情防控和推進(jìn)復工復產(chǎn)作為首要政治任務(wù)，全力支持疫情防控和復工復產(chǎn)。一是積極支持疫情防控。按照特事特辦、急事急辦原則，安排疫情防控資金2.02億元，保障了疫情防控需要。二是大力促進(jìn)復工復產(chǎn)。全面落實(shí)中央、省、市出臺的一攬子紓困惠企政策，全市共減免稅費5.4億元、清償中小民營(yíng)企業(yè)賬款7.2億元、發(fā)放援企穩崗政策補助資金4143萬(wàn)元、貸款貼息1425萬(wàn)元、減免房租1332萬(wàn)元，有效減輕企業(yè)負擔。三是全力促消費擴內需。投放財政資金8500萬(wàn)元，支持實(shí)施促消費擴內需專(zhuān)項行動(dòng)，撬動(dòng)社會(huì )消費7.5億元，刺激消費市場(chǎng)強勁回補。深入實(shí)施“十強雙百”企業(yè)振興計劃，落實(shí)獎補資金4023萬(wàn)元，支持中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、非公經(jīng)濟健康發(fā)展。

3．多方籌措各類(lèi)資金，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取上級財政轉移支付資金。緊盯中央財政赤字規模增加1萬(wàn)億元、發(fā)行1萬(wàn)億元抗疫特別國債政策機遇，重點(diǎn)圍繞國家“新基建”項目、鄉村振興、現代農業(yè)發(fā)展、十大綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)功能區建設、城鄉基礎設施建設等領(lǐng)域，最大限度爭取上級財政支持。2020年，全市共爭取到位上級財政各類(lèi)轉移支付資金156.6億元、抗疫特別國債8.44億元，重點(diǎn)支持了智能制造產(chǎn)業(yè)園、“一帶一路”現代絲路寒旱農業(yè)產(chǎn)業(yè)園、核酸檢測實(shí)驗室等項目建設，為落實(shí)“六?！比蝿?wù)和市委、市政府確定的重點(diǎn)工程、重大項目、重要事項提供了資金保障。二是全力以赴爭取地方政府債券資金。緊抓國家“開(kāi)大前門(mén)”增加地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行規模的政策機遇，精準對應專(zhuān)項債券支持領(lǐng)域，全力以赴爭取專(zhuān)項債券61.59億元，有力支持了收費公路、培黎職業(yè)學(xué)院、張掖大數據產(chǎn)業(yè)園、市第二人民醫院、甘州區水生態(tài)修復治理項目、民樂(lè )縣生態(tài)宜居搬遷工程、高臺縣紅色基因傳承基地等重點(diǎn)項目建設，對推動(dòng)全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展起到了重要作用。三是持續跟進(jìn)外國政府貸款。積極爭取國際金融組織和外國政府貸款，德促行貸款張掖城區物流產(chǎn)業(yè)園等6個(gè)項目經(jīng)國家發(fā)改委、財政部批復進(jìn)入可研實(shí)施階段，利用世行貸款1218萬(wàn)歐元的張掖市文化遺產(chǎn)展示及傳統村開(kāi)發(fā)項目已啟動(dòng)實(shí)施。

4．聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)發(fā)力，支持打贏(yíng)“三大攻堅戰”。一是支持如期打贏(yíng)脫貧攻堅戰。加大投入力度，爭取專(zhuān)項扶貧資金2.07億元、市縣財政安排扶貧資金1.45億元、整合涉農資金1.55億元、爭取脫貧攻堅補短板綜合財力補助8096萬(wàn)元，保障脫貧攻堅資金需求。二是支持打好污染防治攻堅戰。全市生態(tài)環(huán)保投入資金達到16.8億元，祁連山自然保護區生態(tài)環(huán)境問(wèn)題后續整治取得階段性成果，“一園三帶”生態(tài)示范工程、“兩帶四區四線(xiàn)”、規?；郎持紊车戎攸c(diǎn)生態(tài)保護修復項目順利實(shí)施，總投資40.78億元的祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復項目建設任務(wù)全面完成，全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。三是著(zhù)力防范政府債務(wù)風(fēng)險。健全政府債務(wù)風(fēng)險動(dòng)態(tài)監控和常態(tài)化防控機制，多渠道籌措資金化解存量債務(wù)，堅決遏制違法違規舉債行為，嚴控新增債務(wù)規模。全市償還到期地方政府債券本息11億元，政府隱性債務(wù)化解任務(wù)落實(shí)到位。

5．強化財政資金保障，著(zhù)力保障民生事業(yè)發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全力保障各項惠民政策落實(shí)。2020年，全市民生支出152.74億元，增長(cháng)17.59％。一是支持教育優(yōu)先均衡發(fā)展。協(xié)調落實(shí)資金3.09億元，學(xué)前教育免保教費、義務(wù)教育“兩免一補”、營(yíng)養餐改善計劃、高中、職業(yè)教育學(xué)生資助、鄉村教師生活補助等政策全面落實(shí)；爭取資金5.88億元，支持培黎職業(yè)學(xué)院、高臺干部學(xué)院、市職教中心新校區、義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善、張中新校區等項目建設，優(yōu)化教育資源配置。二是加大公共衛生投入力度。積極爭取醫療衛生和醫保專(zhuān)項資金8.78億元，重點(diǎn)支持公立醫院改革、建立基本醫療衛生制度、醫療保障制度和優(yōu)質(zhì)高效的公共醫療衛生服務(wù)體系，居民醫保實(shí)現市級統籌，財政對居民醫保補助標準提高到550元。三是支持文體旅游融合發(fā)展。落實(shí)資金2.07億元，我市入選首批國家文化和旅游消費試點(diǎn)城市，絲路文化藝術(shù)中心等一批文化服務(wù)設施建成投用，甘州小調進(jìn)入國家級非遺項目；支持做優(yōu)做強全域生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)，成功創(chuàng )建全國旅游標準化示范城市，蘆水灣國家級旅游度假區通過(guò)文旅部復評，山丹縣、臨澤縣被命名為全省全域旅游示范區；培育打造品牌文旅及體育賽事活動(dòng)，建設全民健身設施項目95個(gè)，舉辦戶(hù)外賽事26場(chǎng)次。四是支持保障性安居工程和公共基礎設施建設。實(shí)施棚戶(hù)區改造8664套、老舊小區改造371套、加裝老舊小區電梯60部，公租房建設穩步推進(jìn)，住房保障支出完成4.71億元，增長(cháng)7.2％。大力支持城鄉基礎設施建設，張扁高速公路建成通車(chē)，G312甘州至臨澤、G213肅南至祁連二級公路、S18張掖至肅南康樂(lè )加快建設，丹霞軌道交通、現代有軌電車(chē)S1線(xiàn)等重大交通項目陸續啟動(dòng)，全市交通運輸支出完成23.62億元，增長(cháng)435％。五是切實(shí)兜牢民生保障底線(xiàn)。落實(shí)資金1.34億元，支持職業(yè)技能培訓補助、社會(huì )保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見(jiàn)習補貼等各類(lèi)就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策，推進(jìn)創(chuàng )業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。積極爭取各級財政對養老保險基金補助資金，城鄉居民養老保險基礎養老金標準提高到108元，機關(guān)養老保險和企業(yè)職工養老保險提標政策落實(shí)到位，企業(yè)養老保險實(shí)現省級統籌。發(fā)放困難群眾救助資金5.72億元，城鄉低保、特困供養補助標準全面提高，臨時(shí)救助、孤兒基本生活費、殘疾人“兩項補貼”等民生政策全面落實(shí)。

6．深化財政體制改革，全面提升依法理財水平。一是穩步推進(jìn)預算管理改革。堅持統籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)的原則，嚴格執行零基預算，提升預算編制水平。提請市委研究制定基本公共服務(wù)、教育、科技、衛生、交通領(lǐng)域市與縣區財政事權和支出責任劃分改革細化方案，保障各項政策落實(shí)。二是著(zhù)力強化預算績(jì)效管理。將所有預算資金全部納入績(jì)效管理，優(yōu)化績(jì)效目標設置，加強績(jì)效運行監控，注重績(jì)效評價(jià)結果應用，發(fā)揮績(jì)效管理“指揮棒”作用。三是不斷深化政府采購和國有資產(chǎn)管理改革。全面加強政府采購管理，嚴厲查處打擊違法違規行為，政府采購監管不斷加強，營(yíng)商環(huán)境持續優(yōu)化。制定市級行政事業(yè)單位通用辦公設備和辦公家具配置標準，完善國有資產(chǎn)管理制度，加強國有資產(chǎn)管理。四是全面加強財政監督檢查。有序開(kāi)展預決算信息公開(kāi)、直達資金、市級單位財務(wù)管理、會(huì )計質(zhì)量信息、疫情防控資金及新增專(zhuān)項債券使用等專(zhuān)項監督檢查，促進(jìn)財政資金規范安全運行。充分發(fā)揮財政投資評審的“過(guò)濾器”作用，評審項目27項，涉及資金7083萬(wàn)元，核減209萬(wàn)元，核減率達2.95％。

回顧2020年及過(guò)去的五年，全市財政工作在攻堅克難中取得了明顯成效。一是地方財政實(shí)力逐步增強。全市一般公共預算收入由“十二五”末的24.14億元增長(cháng)到“十三五”末的26.95億元，年均增長(cháng)2.23％。二是財政支出規模穩步擴大。全市一般公共預算支出由“十二五”末的123.48億元增長(cháng)到“十三五”末的179.11億元，年均增長(cháng)7.72％。三是民生保障能力顯著(zhù)提升。民生支出由“十二五”末的105.03億元增長(cháng)到“十三五”末的152.74億元，年均增長(cháng)7.78％，其中教育、文化、社會(huì )保障、醫療衛生、節能環(huán)保支出分別年均增長(cháng)6.11％、4.7％、4.38％、8.45％、11.42％。四是財政管理水平不斷提高。預算管理改革、國庫集中支付、非稅收入收繳電子化等各項改革取得新的進(jìn)展，監管體系更加健全，科學(xué)理財、嚴細管理的能力明顯提升。

過(guò)去的一年，財政預算執行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是受新冠肺炎疫情和大規模減稅降費影響，稅收收入僅占一般公共預算收入的46.1％，收入結構不合理。加之“三?！钡葎傂灾С龀掷m增加，“減收”與“增支”矛盾更加突顯；二是近兩年全市爭取地方政府債券112億元，為重點(diǎn)項目建設提供了財力支撐，但債務(wù)規模增長(cháng)較快，政府債務(wù)風(fēng)險明顯上升。三是預算績(jì)效管理仍需加強，財政監管水平、資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，綜合施策，有針對性地加以改進(jìn)解決。

二、2021年全市及市級財政預算（草案）

今年是實(shí)施“十四五”規劃、開(kāi)啟全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程的第一年。編制好2021年預算，對貫徹落實(shí)黨中央各項方針政策和省委、市委工作部署要求，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障，推動(dòng)綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展，加快建設幸福美好新張掖具有十分重要的意義。

（一）2021年財政收支形勢分析

從積極的因素看，一是和平與發(fā)展仍是時(shí)代主題，我國發(fā)展仍處于大有可為的重要戰略機遇期，高質(zhì)量發(fā)展階段會(huì )釋放更多政策紅利。二是全省經(jīng)濟發(fā)展持續向好、改革開(kāi)放有序推進(jìn)、生態(tài)環(huán)境明顯改善、民生福祉穩步提升，各項事業(yè)發(fā)展站在新的歷史起點(diǎn)，我市發(fā)展將迎來(lái)新的機遇。三是“一帶一路”建設、推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重大戰略的實(shí)施，特別是習近平總書(shū)記視察甘肅視察張掖作出一系列重要指示，有利于我市進(jìn)一步把握發(fā)展機遇、拓展發(fā)展空間、培育發(fā)展動(dòng)能、提高發(fā)展質(zhì)量、積累發(fā)展成果。四是我市生態(tài)保護建設成效明顯，脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，綠色生態(tài)農業(yè)提質(zhì)增效，新興生態(tài)工業(yè)不斷壯大，重點(diǎn)生態(tài)型產(chǎn)業(yè)園區建設加快推進(jìn)，“十強雙百”企業(yè)振興計劃成效顯著(zhù)，以旅游業(yè)帶動(dòng)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，維斯塔斯、阿斯特等風(fēng)電光電、儲能制氫、通航產(chǎn)業(yè)園神龍公司無(wú)人機生產(chǎn)等一批科技含量高、經(jīng)濟效益好的企業(yè)投資項目陸續落地建設或建成投產(chǎn)，將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)稅收增長(cháng)。

從面臨的挑戰看，新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，經(jīng)濟下行壓力依然較大，國家繼續推進(jìn)減稅降費政策帶來(lái)的減收效應持續釋放，財政收入增長(cháng)緩慢，投資增長(cháng)后勁不足。重大支撐性項目偏少，部分項目建設進(jìn)展緩慢，特別是一些簽約項目尚未落地，一定程度上影響稅收收入的增長(cháng)。財政支出增長(cháng)剛性持續增強，生態(tài)環(huán)保、鄉村振興、“三?！?、教育、科技、衛生等領(lǐng)域資金需求進(jìn)一步加大，落實(shí)“六穩”“六?！闭咧С鲈龆?，重大基礎設施建設、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展等保障任務(wù)更加繁重，財政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。

總體來(lái)看，經(jīng)過(guò)“十三五”時(shí)期的發(fā)展，全市經(jīng)濟運行“穩”的基礎不斷鞏固，“進(jìn)”的動(dòng)能加速成長(cháng)，綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實(shí)步伐，我市財政工作面臨的機遇大于挑戰。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，準確識變、科學(xué)應變、主動(dòng)求變，在危機中育先機、于變局中開(kāi)新局，凝心聚力，爬坡過(guò)坎，努力推動(dòng)財政各項工作再上新臺階。

（二）2021年預算編制的指導思想和原則

1．指導思想。堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì )精神，認真落實(shí)習近平總書(shū)記對甘肅重要講話(huà)和指示精神，按照黨中央決策部署和省委、市委工作要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng )新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要為根本目的，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障，推動(dòng)綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。認真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續的積極財政政策，確保各項政策落地生效；貫徹政府“過(guò)緊日子”要求，勤儉節約、精打細算，繼續實(shí)行零基預算，進(jìn)一步優(yōu)化支出結構，千方百計保障國家重大戰略任務(wù)和省委、省政府及市委、市政府重大決策部署資金需求；加強財政資源統籌，推進(jìn)財政支出標準化，強化預算約束和績(jì)效管理，努力提高財政資金效益；穩步推進(jìn)市與縣區財政事權和支出責任劃分改革，深化預算管理制度改革，落實(shí)稅制改革政策，加快建立現代財稅體制；加強政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。

2．編制原則

——堅持實(shí)事求是，科學(xué)預測。收入預算要與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應，與積極的財政政策相銜接，充分考慮落實(shí)減稅降費政策等因素影響。

——優(yōu)化支出結構，保障重點(diǎn)。支出預算要優(yōu)化結構，突出重點(diǎn)，強化零基預算理念運用，堅持政府“過(guò)緊日子”，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限的財政資金用在刀刃上，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。

——盤(pán)活存量資金，統籌使用。加強財政資源統籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統籌機制，盤(pán)活存量，用好增量，深入挖掘潛力。

——突出績(jì)效導向，效益優(yōu)先。將績(jì)效管理嵌入預算管理流程，加強預算績(jì)效評價(jià)結果應用，大力削減或取消低效無(wú)效支出。

——堅持量力而行，防范風(fēng)險。嚴格執行國家及省上確定的民生支出標準，加強重大建設項目財政承受能力評估，依法依規使用政府債券資金，積極穩妥化解政府債務(wù)。

（三）2021年全市財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議2021年全市一般公共預算收入同口徑增長(cháng)5％，預計完成27.9億元。加上級財力性轉移支付補助、稅收返還補助和結算補助，減去上解支出后，全市一般公共預算預計可安排財力81.9億元。上級提前下達專(zhuān)項36.9億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排支出118.8億元，其中：人員支出54.3億元，公用經(jīng)費5.65億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展22億元，上級專(zhuān)項安排支出36.9億元。

2．政府性基金預算。預計收入11.43億元，增長(cháng)39％。加上級提前下達專(zhuān)項和調入收入后，預計可安排財力12.87億元。按照收支平衡原則，支出相應安排12.87億元。

3．社會(huì )保險基金預算。預計收入41.7億元，增長(cháng)16.9％。支出50.3億元，增長(cháng)9.9％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計收入1643萬(wàn)元，增長(cháng)20.45％。加上級提前下達專(zhuān)項136萬(wàn)元，減調出資金600萬(wàn)元后，預計可安排財力1179萬(wàn)元。按照收支平衡原則，支出相應安排1179萬(wàn)元，增長(cháng)202％。

（四）2021年市級財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議市級一般公共預算收入同口徑增長(cháng)5％，預計完成5.57億元。加上級財力性轉移支付補助等6.91億元、單位上下劃及結算補助收入4946萬(wàn)元、甘州區上解收入4427萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金712萬(wàn)元、上級提前下達專(zhuān)項和上年結轉專(zhuān)項資金13.65億元后，可安排財力21.22億元。按照收支平衡的原則，相應安排支出27.14億元，其中：市級財力安排支出13.49億元，上級下達專(zhuān)項和上年結轉專(zhuān)項支出13.65億元。市級財力支出安排分別是：

（1）基本支出10.47億元，占77.6％。主要是安排機關(guān)事業(yè)單位人員工資、地方性津補貼、社會(huì )保險繳費、公務(wù)員醫療補助等工資福利支出9.07億元；安排離休人員工資、取暖費、活動(dòng)費、遺屬生活費、醫療保險繳費等對個(gè)人和家庭的補助支出0.36億元；安排機關(guān)運轉經(jīng)費1.03億元。

（2）項目支出3.02億元，占22.4％，比上年減少1.78億元。主要是：

一是綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展方面。安排資金1.04億元，重點(diǎn)用于“兩新一重”重大項目前期費用、規劃編制、商貿流通及招商引資、“十強雙百”政策、大數據產(chǎn)業(yè)園、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。

二是鄉村振興戰略實(shí)施方面。安排資金4800萬(wàn)元（公共預算中安排1800萬(wàn)元，一般債券中擬安排3000萬(wàn)元），重點(diǎn)用于支持鄉村振興、現代絲路寒旱農業(yè)、農產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、市級儲備糧油利息費用補貼、肉牛及蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、少數民族事業(yè)發(fā)展等支出。

三是生態(tài)環(huán)保和污染防治方面。安排資金2800萬(wàn)元，重點(diǎn)用于生態(tài)環(huán)境整治、污染防治、環(huán)境監測、城鄉生活垃圾集中運轉處置、黑河城區段治理工程還本付息、山丹馬場(chǎng)生態(tài)功能區轉移支付補助等支出。

四是民生保障和公共服務(wù)能力建設方面。安排資金8000萬(wàn)元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險兜底、為民辦實(shí)事、“三支一扶”生活補貼等社會(huì )保障和教育、衛生、公共安全、公共服務(wù)等支出。

五是政府債務(wù)還本付息方面。安排資金5755萬(wàn)元，主要是地方政府一般債券還本付息支出。

六是安排預備費1500萬(wàn)元。

2．政府性基金預算。預計收入7950萬(wàn)元，較上年增長(cháng)24％。加上年結轉389萬(wàn)元、專(zhuān)項債券項目調入資金1.14億元后，可用財力1.97億元。按收支平衡的原則，相應安排支出1.97億元，主要用于土地出讓金安排拆遷補償、還本付息、道路建設、福利彩票發(fā)行機構業(yè)務(wù)費等支出。

3．社會(huì )保險基金預算。預計收入24.5億元，增長(cháng)23.4％。安排支出32.8億元，增長(cháng)11.3％。

4．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計收入750萬(wàn)元，較上年下降42％；支出相應安排750萬(wàn)元，主要用于補充社?；?、解決改制企業(yè)遺留問(wèn)題等支出。

5．其他專(zhuān)門(mén)類(lèi)別預算安排情況。

（1）納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算安排情況。2021年納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算2531萬(wàn)元，支出相應安排2531萬(wàn)元，下降0.7％。

（2）“三公”經(jīng)費支出預算安排情況。2021年市級“三公”經(jīng)費預算安排1769萬(wàn)元，減少56萬(wàn)元，下降3.09％。其中：因公出國（境）費40萬(wàn)元，下降11.11％；公務(wù)接待費484萬(wàn)元，下降1.91％；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1245萬(wàn)元，下降3.26％。

需要說(shuō)明的是：市委、市政府確定的立體交通體系建設、水利基礎設施建設、城市基礎設施提升、水生態(tài)修復治理等重大建設項目資金，由于市級財力有限，擬積極爭取中央預算內投資和專(zhuān)項債券解決。

（五）2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政預算（草案）

1．一般公共預算。建議經(jīng)開(kāi)區一般公共預算收入同口徑增長(cháng)5％，預計完成5502萬(wàn)元。加調入政府性基金預算收入1021萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入600萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金87萬(wàn)元后，可用財力7210萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應安排支出7210萬(wàn)元，分別是：

（一）基本支出1178萬(wàn)元，占16.34％，其中：人員經(jīng)費1048萬(wàn)元，公用支出115萬(wàn)元，對家庭和個(gè)人補助等支出15萬(wàn)元。

（二）項目支出6032萬(wàn)元，占83.66％，其中：

一是工業(yè)發(fā)展及企業(yè)科技創(chuàng )新方面。安排資金1610萬(wàn)元，重點(diǎn)用于企業(yè)轉型升級、招商孵化小微企業(yè)補助、項目落地扶持獎勵、供氣管網(wǎng)補助、科技創(chuàng )新獎補等支出。

二是生態(tài)環(huán)保及污染治理方面。安排資金830萬(wàn)元，重點(diǎn)用于開(kāi)發(fā)區循環(huán)園和農產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理廠(chǎng)運營(yíng)補貼及企業(yè)拆遷補償等支出。

三是招商引資及項目前期、規劃方面。安排資金467萬(wàn)元，重點(diǎn)用于項目前期費、規劃編制、評估、招商引資等支出。

四是基礎設施建設方面。安排資金1055萬(wàn)元，重點(diǎn)用于經(jīng)開(kāi)區提升改造、基礎設施維護、維修等支出。

五是安排資金1920萬(wàn)元，重點(diǎn)用于園林綠化管理、債務(wù)還本付息、應急管理、教育費附加及殘疾人保障金等支出。

六是安排預備費150萬(wàn)元。

2．政府性基金預算。預計收入1021萬(wàn)元，全部調入一般公共預算統籌使用。

3．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計收入600萬(wàn)元，全部調入一般公共預算統籌使用。

三、做好2021年財政工作的主要措施

（一）著(zhù)力挖潛增收，確保完成收入任務(wù)。密切關(guān)注國家財稅政策導向，認真分析研判經(jīng)濟形勢，繼續落實(shí)國家減稅降費政策，聚焦支持制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟，努力為市場(chǎng)主體減負擔、強信心，為經(jīng)濟發(fā)展增活力、添動(dòng)能。協(xié)調稅務(wù)部門(mén)運用綜合治稅平臺，強化稅收稽查，堅持依法依規，突出地方收入，強化征管措施，做到應收盡收。持續加強國有資源（資產(chǎn)）有償使用、國有土地使用權出讓等非稅收入征繳，努力增加財政收入，確保完成收入任務(wù)。

（二）積極爭取資金，支持高質(zhì)量發(fā)展。準確把握積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續的深刻內涵，緊扣“十四五”經(jīng)濟綠色轉型發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護建設、實(shí)施鄉村振興戰略、深化改革擴大開(kāi)放、補齊基礎設施短板、保障改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極爭取中央預算內投資和專(zhuān)項債券資金，支持重點(diǎn)項目開(kāi)展。統籌資金持續培育壯大現代農業(yè)“四個(gè)百萬(wàn)工程”“六個(gè)區域特色產(chǎn)業(yè)”，支持現代絲路寒旱農業(yè)產(chǎn)業(yè)園、高標準農田、農產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施等重點(diǎn)項目建設，推動(dòng)綠色生態(tài)農業(yè)提質(zhì)增效。繼續落實(shí)“十強雙百”企業(yè)振興等政策，支持大數據產(chǎn)業(yè)、智能制造產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)項目建設，加快培育新興產(chǎn)業(yè)鏈，形成更多經(jīng)濟增長(cháng)極。支持張掖市世界地質(zhì)公園和丹霞國家5A級旅游景區鞏固提升創(chuàng )建成果，促進(jìn)平山湖大峽谷、大佛寺、馬蹄寺國家5A景區和沙漠體育公園、艾黎精神傳承教育基地4A景區創(chuàng )建，推動(dòng)全域生態(tài)旅游業(yè)向全鏈條延伸、高效益發(fā)展。落實(shí)科技創(chuàng )新獎勵，支持企業(yè)提高自主創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)升級。

（三）加強資金統籌，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。加強財政資源統籌，支持鄉村振興戰略實(shí)施，促進(jìn)鄉村振興向整體推進(jìn)、向全域拓展。保障“十業(yè)百社萬(wàn)才”計劃，吸引更多優(yōu)秀企業(yè)家、農業(yè)科技人員、農民工等各類(lèi)人才返鄉創(chuàng )業(yè)。加大對全域無(wú)垃圾、農村改廁改炕、清潔村莊等政策補助，改善農村生產(chǎn)生活生態(tài)環(huán)境。落實(shí)土地出讓收入用于農業(yè)農村比例的政策，強化以工補農、以城帶鄉，推動(dòng)形成新型工農城鄉關(guān)系。深入推進(jìn)農村綜合改革，保障鄉鎮政權建設和村級組織正常運轉。積極爭取林業(yè)生態(tài)專(zhuān)項資金，支持新一輪祁連山國家公園生態(tài)修復、山水林田湖草綜合治理修復、黑河流域生態(tài)環(huán)境治理修復，繼續開(kāi)展“一園四帶”造林綠化建設，筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障。支持甘州區水生態(tài)修復保護工程、肅南縣國家生態(tài)綜合補償試點(diǎn)和4個(gè)縣區全省黑河流域上下游橫向生態(tài)補償試點(diǎn)工作，支持建立排污權、用能權、用水權、碳排放權市場(chǎng)化交易機制，探索建立受益者付費、保護者得到合理補償的運行機制。支持自然災害防治體系建設，加強應急救援能力和裝備配置，落實(shí)防汛抗旱投入，增強防御水旱災害能力。

（四）優(yōu)化支出結構，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。深入貫徹落實(shí)過(guò)緊日子和“六穩”“六?！惫ぷ鞑渴?，積極盤(pán)活財政存量資金，大力壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出，騰出財力優(yōu)先落實(shí)“三?！?。加大教育投入，支持培黎職業(yè)學(xué)院、市職教中心新校區、公辦幼兒園等項目建設，優(yōu)化學(xué)前教育布局，擴大城區義務(wù)教育學(xué)位供給，改善教育薄弱環(huán)節，促進(jìn)教育公平。繼續落實(shí)各項常態(tài)化疫情防控措施，支持河西走廊（張掖）公共衛生醫療救治服務(wù)中心、河西區域醫療救治中心、市中醫院中醫藥傳承創(chuàng )新中心等項目建設。根據要求提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個(gè)人繳費標準，啟動(dòng)落實(shí)公務(wù)員醫療補助政策，不斷提高醫療保障水平。健全多層級社會(huì )保障體系，落實(shí)就業(yè)扶持政策，加大困難群眾生活保障和救助水平，完善社會(huì )保險基金預算制度，適度調整退休人員基本養老金水平。推進(jìn)普惠金融發(fā)展，加大對就業(yè)困難群體和小微企業(yè)的貼息支持。堅持“房住不炒”定位，支持城鎮老舊小區改造，擴大保障性住房和政策性租賃住房供給，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩運行。穩步提升基本公共文化服務(wù)普惠化便捷化水平。

（五）強化債務(wù)管理，努力防范化解風(fēng)險。認真貫徹落實(shí)中央和省上關(guān)于打好打贏(yíng)政府債務(wù)風(fēng)險決策部署，充分發(fā)揮政府性債務(wù)管理領(lǐng)導小組及政府性債務(wù)風(fēng)險事件應急領(lǐng)導小組領(lǐng)導和協(xié)調作用。嚴格落實(shí)《張掖市政府性債務(wù)風(fēng)險應急處置預案》及《張掖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強政府債務(wù)和融資管理工作的意見(jiàn)》，進(jìn)一步完善政府債務(wù)風(fēng)險制度保障和債務(wù)管理長(cháng)效機制。強化政府專(zhuān)項債券管理，優(yōu)化新增債券資金投向，優(yōu)先保證具備開(kāi)工條件或資金短缺的政府投資項目。完善政府債務(wù)常態(tài)化監測和風(fēng)險評估預警機制，及時(shí)排查風(fēng)險隱患。嚴格落實(shí)政府隱性債務(wù)年度化解計劃，采取預算安排、債務(wù)展期、合理合規轉換為企業(yè)經(jīng)營(yíng)債務(wù)等多種方式，積極穩妥化解存量隱性債務(wù)，嚴控新增債務(wù)，努力把綜合債務(wù)率降低到合理區間。

（六）推進(jìn)財政改革，提升財政管理效能。貫徹落實(shí)省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案，進(jìn)一步明確市與縣區財政事權和支出責任，完善市對直管縣轉移支付制度，切實(shí)強化基層公共服務(wù)保障能力。完善現代稅收制度，深化稅收征管制度改革，健全地方稅、直接稅體系，推動(dòng)涉稅信息共享。落實(shí)直達資金管理機制，優(yōu)化分配流程，加大監督力度，強化數據共享，加快支出進(jìn)度，提高直達資金管理水平，確保資金安全。落實(shí)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預算績(jì)效管理要求，加強新增重大政策和項目預算審核與事前績(jì)效評估，加強績(jì)效目標管理，做好績(jì)效運行監控，加強效評價(jià)結果應用，全面提升預算績(jì)效管理整體水平。

各位代表，做好2021年財政工作責任重大，任務(wù)十分艱巨。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，全面貫徹市委四屆十二次全體會(huì )議暨市委經(jīng)濟工作會(huì )議精神，認真落實(shí)本次會(huì )議決議，自覺(jué)接受人大監督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，積極主動(dòng)服務(wù)大局，不忘初心、牢記使命，只爭朝夕、真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng )新、攻堅克難，千方百計完成本次大會(huì )確定的目標任務(wù)，為“十四五”規劃開(kāi)好局起好步，加快建設幸福美好新張掖提供財力支撐，以?xún)?yōu)異的成績(jì)慶祝建黨100周年！

附件：2021年政府預算公開(kāi)目錄（詳見(jiàn)附件）

1.2021年財政預算草案報告

2.2021年市級預算草案說(shuō)明

3.2021年市級一般公共預算收入預算表

4.2021年市級一般公共預算支出預算表

5.2021年市本級一般公共預算支出表

6.2021年市本級一般公共預算基本支出表

7.2021年市級預算“三公”經(jīng)費預算表

8.2021年市級“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

9.2021年張掖市稅收返還和轉移支付分縣區預算匯總表

10.2021年市級稅收返還和轉移支付安排情況說(shuō)明

11.2021年政府一般債務(wù)限額和余額情況表

12.2021年市級政府性基金收入預算表

13.2021年市級政府性基金支出預算表

14.2021年市本級政府性基金支出預算表

15.2021年張掖市政府性基金轉移支付分縣區預算匯總表

16.2021年政府專(zhuān)項債務(wù)限額和余額情況表

17.2021年市級國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算表

18.2021年市級國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算表

19.2021年張掖市國有資本經(jīng)營(yíng)轉移支付分縣區預算匯總表

20.2021年市級社會(huì )保險基金收入預算表

21.2021年市級社會(huì )保險基金支出預算表

22.2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算編制草案說(shuō)明

23.2021年張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區預算表

24.2020年政府債務(wù)限額和余額情況表

25.2020年政府債券發(fā)行情況表

26.2020年政府債券還本付息表

27.2021年政府債券還本付息預算表

28.2021年舉借政府債務(wù)情況說(shuō)明

29.2021年重大政策和重點(diǎn)項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

30.2021年度張掖市地方政府債務(wù)限額及新增政府債券資金使用情況安排說(shuō)明