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關(guān)于張掖市2020年財政預算調整方案的報告

――2020年11月2日在市四屆人大常委會(huì )第二十五次會(huì )議上

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市財政局局長(cháng)??? 陳明彪

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主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

??? 根據《預算法》和《甘肅省抗疫特別國債資金管理辦法》的有關(guān)規定，受市人民政府委托，現就增加舉借債務(wù)數額及新增抗疫特別國債涉及的財政預算調整方案向市人大常委會(huì )會(huì )議報告如下，請予以審查批準。

一、預算調整的相關(guān)法律政策規定

（一）根據《預算法》關(guān)于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點(diǎn)支出數額的，需要增加舉借債務(wù)數額的，應當進(jìn)行預算調整”和《甘肅省抗疫特別國債資金管理辦法》中關(guān)于“財政部門(mén)接到抗疫特別國債資金后，分別相應列入一般公共預算和政府性基金預算，并按預算法規定編制預算調整方案報同級人大常委會(huì )審查批準”的規定，2020年我市爭取到位的新增地方政府債券資金和抗疫特別國債資金屬于預算調整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關(guān)政策規定，新增債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專(zhuān)項債券資金納入政府性基金預算管理。

（三）按照抗疫特別國債資金管理辦法有關(guān)規定，新增抗疫特別國債資金全部用于支持基礎設施建設、抗疫相關(guān)支出，不得撥付給地方政府融資平臺公司，嚴禁用于政府性樓堂館所和建設政績(jì)工程、形象工程，嚴禁用于清償政府拖欠的民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款，不得超出范圍安排債務(wù)還本付息等其他支出，嚴禁將抗疫特別國債資金撥付至預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)。新增抗疫特別國債資金納入政府性基金預算管理。

二、2020年全市爭取新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金情況

（一）爭取新增地方政府債券資金情況。2020年，全市共爭取到位新增地方政府債券資金61.59億元（含再融資債券4.79億元）,其中：一般債券10.54億元，專(zhuān)項債券51.05億元。市級和分縣區情況是：市級27.11億元，其中：一般債券2.26億元，專(zhuān)項債券24.85億元；甘州區10.53億元，其中：一般債券1.56億元，專(zhuān)項債券8.97億元；山丹縣5.8億元，其中：一般債券1.31億元，專(zhuān)項債券4.49億元；民樂(lè )縣5.08億元，其中：一般債券1.48億元，專(zhuān)項債券3.6億元；臨澤縣5.96億元，其中：一般債券1.66億元，專(zhuān)項債券4.3億元；高臺縣4.94億元，其中：一般債券1.77億元，專(zhuān)項債券3.17億元；肅南縣1.36億元，其中：一般債券0.5億元，專(zhuān)項債券0.86億元；經(jīng)開(kāi)區專(zhuān)項債券0.81億元。

（二）爭取新增抗疫特別國債資金情況。2020年全市共爭取到位抗疫特別國債資金8.44億元，其中：市級1.2億元，甘州區1.91億元，山丹縣0.83億元，民樂(lè )縣2.8億元，臨澤縣0.53億元，高臺縣0.57億元，肅南縣0.6億元。

三、市級新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金安排計劃

（一）市級新增地方政府債券資金安排計劃。2020年，市級新增地方政府債券資金27.11億元，其中：一般債券資金2.26億元，專(zhuān)項債券資金24.85億元。

一般債券資金計劃用于25個(gè)項目，其中：培黎職業(yè)學(xué)院項目建設3000萬(wàn)元；張掖市扶貧專(zhuān)項2000萬(wàn)元；張掖市大劇院（絲綢之路文化藝術(shù)中心）項目建設1000萬(wàn)元；鄉村振興改造農村戶(hù)用衛生廁所和清潔鄉村建設1000萬(wàn)元；張掖中學(xué)新校區建設項目1000萬(wàn)元；張掖市監察委員會(huì )留置點(diǎn)建設項目1000萬(wàn)元；仁宗路向北延伸段建設項目1000萬(wàn)元；二級網(wǎng)紅網(wǎng)建設及高清視頻會(huì )議系統項目800萬(wàn)元；2020年城市老舊住宅加裝電梯項目600萬(wàn)元；張掖市電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目500萬(wàn)元；張掖市體育運動(dòng)學(xué)校綜合樓建設500萬(wàn)元；張掖市公共安全視頻監控建設聯(lián)網(wǎng)應用（雪亮工程）項目390萬(wàn)元；張掖市水庫大壩自動(dòng)化監測設施項目315萬(wàn)元；消防特勤消防站及119指揮中心項目300萬(wàn)元；張掖市“智慧黨建”建設項目210萬(wàn)元；張掖市優(yōu)質(zhì)糧食工程產(chǎn)后服務(wù)中心項目及張掖國家質(zhì)量檢測站項目200萬(wàn)元；全民健康信息平臺200萬(wàn)元；食品藥品安全檢（監）測能力建設項目200萬(wàn)元；市檔案館建設項目183萬(wàn)元；張掖市工程建設項目審批管理系統及“多規合一”業(yè)務(wù)平臺建設152萬(wàn)元；市中心血站新建業(yè)務(wù)樓綜合建設項目150萬(wàn)元；張掖國家地質(zhì)公園建設項目150萬(wàn)元；市應急救援指揮中心信息平臺建設100萬(wàn)元；用于償還到期的一般債券6600萬(wàn)元。

專(zhuān)項債券資金計劃用于12個(gè)項目，其中：S18張掖至肅南公路張掖至康樂(lè )段11億元；G312線(xiàn)張掖（甘州城區）過(guò)境段、甘州至臨澤段、臨澤過(guò)境段公路工程4.61億元；培黎職業(yè)學(xué)院項目建設2億元；張掖現代城市后勤補配物流科技園1.8億元；張掖大數據產(chǎn)業(yè)園及工業(yè)廠(chǎng)房建設項目1.4億元；張掖市五色田園綜合體建設項目1億元；張掖市15萬(wàn)噸冷鏈物流建設項目1億元；張掖市市屬?lài)修r場(chǎng)糧食生產(chǎn)能力提升工程6000萬(wàn)元；張掖市第二人民醫院業(yè)務(wù)綜合樓建設項目5500萬(wàn)元；張掖木塔西側片區改造“甘州老街”項目3500萬(wàn)元；張掖LNG儲備中心項目2000萬(wàn)元；張掖現代有軌電車(chē)S1線(xiàn)工程2000萬(wàn)元；用于償還到期的專(zhuān)項債券1400萬(wàn)元。

（二）市級新增抗疫特別國債資金安排計劃。2020年，市級新增抗疫特別國債資金1.2億元，計劃用于5個(gè)方面，其中：市第二人民醫院建設及設備購置3500萬(wàn)元；市中心血站采供血公共衛生服務(wù)能力提升項目900萬(wàn)元；市疾控中心生物安全實(shí)驗室改造建設及實(shí)驗室檢測能力提升項目800萬(wàn)元；抗疫相關(guān)支出2776萬(wàn)元；落實(shí)保就業(yè)、保市場(chǎng)主體、援企穩崗支出4000萬(wàn)元。

四、2020年我市財政預算調整方案

按照新增地方政府債券資金安排計劃及新增抗疫特別國債資金安排計劃，全市及市級一般公共預算和政府性基金預算作如下調整。

（一）全市財政預算調整方案

1.全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券收入納入一般公共預算管理，全市調增一般債務(wù)收入預算10.54億元，相應安排支出10.54億元，市四屆人大五次會(huì )議審查批準的2020年全市一般公共預算支出由132.1億元相應調整為142.64億元，比年初預算增加10.54億元。

2.全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專(zhuān)項債券收入及抗疫特別國債收入納入政府性基金預算管理，全市調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算及抗疫特別國債收入預算59.49億元，相應安排支出59.49億元，市四屆人大五次會(huì )議審查批準的2020年全市政府性基金預算由17億元相應調整為76.49億元，比年初預算增加59.49億元。

（二）市級財政預算調整方案

1.市級一般公共預算調整方案。市級調增一般債務(wù)收入預算2.26億元，相應安排支出2.26億元，市四屆人大五次會(huì )議審查批準的2020年市級一般公共預算支出由38.43億元相應調整為40.69億元，比年初預算增加2.26億元，其中：一般公共服務(wù)支出增加4485萬(wàn)元；教育支出增加4500萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出增加1000萬(wàn)元；衛生健康支出增加350萬(wàn)元；城鄉社區支出增加1600萬(wàn)元；農林水支出增加3315萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出增加150萬(wàn)元；糧油物資儲備支出增加200萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出400萬(wàn)元；債務(wù)還本支出6600萬(wàn)元。

2.市級政府性基金預算調整方案。市級調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算及抗疫特別國債收入預算26.05億元，相應安排支出26.05億元，市四屆五次人代會(huì )審查批準的2020年市級政府性基金預算由1.18億元相應調整為27.23億元，比年初預算增加26.05億元。其中：政府收費公路專(zhuān)項債券收入安排的支出15.61億元；

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出9.1億元；其他政府性基金債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元；抗疫特別國債資金安排的支出1.2億元。

五、關(guān)于2020年政府債務(wù)限額的說(shuō)明

目前，省上尚未正式核定下達2020年我市地方政府債務(wù)限額文件，預計2020年我市政府債務(wù)限額為195.12億元，其中：市級64.54億元，縣區130.58億元。2020年，全市償還到期債務(wù)6.08億元，加上本年新增地方政府債務(wù)額度56.8億元（不含再融資債券4.79億元）后，我市地方政府債務(wù)余額為179.99億元，其中：市級62.68億元，縣區117.31億元。按照預計的債務(wù)限額，全市尚有債務(wù)空間15.13億元，其中：市級1.86億元、縣區13.27億元。核定的政府債務(wù)限額，待省上文件正式核定下達后，再向市人大常委會(huì )報備。

下一步，我們將在市人大常委會(huì )的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，加快資金撥付，強化資金監管，切實(shí)做好新增地方政府債券資金及抗疫特別國債資金管理使用工作，確保發(fā)揮財政資金效益。同時(shí)，統籌安排好財力，積極做好地方政府債券還本付息工作。

?? ?以上報告，請予審議。

預算調整附表11.10.xlsx