關(guān)于張掖市2019年財政預算調整方案的報告

――2019年6月28日在市四屆人大常委會(huì )第十九次會(huì )議上

市財政局局長(cháng)    陳明彪

主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)，各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》關(guān)于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點(diǎn)支出數額的，需要增加舉借債務(wù)數額的，應當進(jìn)行預算調整”的規定，受市人民政府委托，現就因增加舉借債務(wù)數額涉及的財政預算調整方案向常委會(huì )會(huì )議報告如下，請予以審查批準。

一、相關(guān)政策規定及預算調整原因

地方政府債券資金使用有關(guān)政策規定，新增債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增債券資金安排使用方案要編制預算調整方案，將一般債券納入一般公共預算管理，將專(zhuān)項債券納入政府性基金預算管理，報同級人大常委會(huì )審查批準。

根據《甘肅省財政廳關(guān)于下達2019年分地區新增政府債務(wù)限額的通知》（甘財預〔2019〕51號)，省財政廳共計下達我市新增地方政府債務(wù)限額50.88億元，其中：市級21.5億元（一般債券1.5億元，專(zhuān)項債券20億元），縣區29.38億元（一般債券4.69億元，專(zhuān)項債券24.69億元。市縣區分別為：

市級21.5億元，其中：一般債券1.5億元（自主安排），專(zhuān)項債券20億元（收費公路專(zhuān)項債券）；

甘州區11.9億元，其中：一般債券0.8億元（自主安排），專(zhuān)項債券11.1億元（棚戶(hù)區改造5.7億元，收費公路專(zhuān)項債券5億元，綠色項目0.4億元）；

臨澤縣1.9978億元，其中：一般債券0.6978億元（自主安排0.6億元，易地扶貧搬遷0.0978億元），專(zhuān)項債券1.3億元（棚戶(hù)區改造1億元，綠色項目0.3億元）；

高臺縣3.1148億元，其中：一般債券1.1148億元（自主安排0.8億元，易地扶貧搬遷0.3148億元），專(zhuān)項債券2億元（棚戶(hù)區改造1.8億元，綠色項目0.2億元）；

山丹縣2.9825億元，其中：一般債券0.8325億元（自主安排0.7億元，易地扶貧搬遷0.1325億元），專(zhuān)項債券2.15億元（棚戶(hù)區改造1.95億元，綠色項目0.2億元）；

民樂(lè )縣8.7867億元，其中：一般債券0.7467億元（自主安排0.7億元，易地扶貧搬遷0.0467億元），專(zhuān)項債券8.04億元（棚戶(hù)區改造7.94億元，綠色項目0.1億元）；

肅南縣0.6億元，其中：一般債券0.5億元（自主安排），專(zhuān)項債券0.1億元（綠色項目）。

二、市級新增債券資金計劃安排項目

省財政廳下達我市新增地方政府債券限額為50.88億元，并分批次下達地方政府新增債券資金，其中：

1.新增一般債券6.19億元，主要用于重大公益性項目建設。其中：市級1.5億元、甘州區0.8億元、臨澤縣0.7億元、高臺縣1.11億元、山丹縣0.83億元、民樂(lè )縣0.75億元、肅南縣0.5億元。

市級新增一般債券1.5億元，計劃用于：

（1）張掖市第二人民醫院綜合樓項目3000萬(wàn)元(含市老年康復中心、市殘疾人康復中心)；

（2）市檔案館建設項目500萬(wàn)元；

（3）山丹艾黎職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設項目2000萬(wàn)元；

（4）張掖中學(xué)新校區建設項目2500萬(wàn)元；

（5）張掖國家地質(zhì)公園建設項目500萬(wàn)元；

（6）反恐訓練基地建設項目500萬(wàn)元；

（7）市食品藥品監測能力建設項目300萬(wàn)元；

（8）張掖絲綢之路文化藝術(shù)中心（大劇院）建設項目2000萬(wàn)元；

（9）市紀委監委調查場(chǎng)所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設項目1500萬(wàn)元；

（10）市體校學(xué)生食堂和公寓樓建設項目400萬(wàn)元；

（11）鄉村振興及美麗鄉村建設項目1000萬(wàn)元；

（12）市委組織部“智慧黨建”工程建設項目300萬(wàn)元；

（13）市委機要保密局電子政務(wù)內網(wǎng)建設項目500萬(wàn)元；

2.新增專(zhuān)項債券44.69億元（收費公路25億元、棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券18.39億元、綠色專(zhuān)項債券1.3億元），其中：市級20億元、甘州區11.1億元、臨澤縣1.3億元、高臺縣2億元、山丹縣2.15億元、民樂(lè )縣8.04億元、肅南縣0.1億元。

市級新增專(zhuān)項債券20億元，計劃用于：

（1）G312線(xiàn)張掖（甘州城區）過(guò)境段、甘州至臨澤段、臨澤過(guò)境段工程建設項目10億元。

（2）S18張掖至肅南公路張掖至康樂(lè )段工程建設項目7億元。

（3）G227線(xiàn)甘州城區至山丹東樂(lè )一級公路工程建設項目3億元。

三、全市及市級財政預算調整方案

按照新增政府債務(wù)限額和新增債券資金安排計劃，全市及市級一般公共預算和政府性基金預算作如下調整：

（一）全市財政預算調整方案

1.一般公共預算調整。新增地方政府一般債券收入納入一般公共預算管理，全市調增債務(wù)收入預算6.19億元，安排支出6.19億元，市四屆人大三次會(huì )議審查批準的2019年全市一般公共預算支出由111.94億元相應調整為118.13億元，比年初預算增加6.19億元。

2.政府性基金預算調整。新增地方政府專(zhuān)項債券收入納入政府性基金預算管理，全市調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算44.69億元，安排支出44.69億元，市四屆人大三次會(huì )議審查批準的2019年全市政府性基金預算相應由18.14億元調整為62.83億元，比年初預算增加44.69億元。

（二）市級財政預算調整方案

1.一般公共預算調整。市級調增債務(wù)收入預算1.5億元，安排支出1.5億元，市四屆人大三次會(huì )議審查批準的市級一般公共預算支出由12.88億元相應調整為14.38億元，比年初預算增加1.5億元，其中：

一般公共服務(wù)支出增加3100萬(wàn)元；

公共安全支出增加500萬(wàn)元；

文化體育與傳媒支出增加2000萬(wàn)元；

教育支出增加4900萬(wàn)元；

醫療衛生支出增加3000萬(wàn)元；

城鄉社區事務(wù)支出增加1000萬(wàn)元；

自然資源海洋氣象等支出增加500萬(wàn)元。

2.政府性基金預算調整。市級調增專(zhuān)項債務(wù)收入預算20億元，安排支出20億元，市四屆人大三次會(huì )議審查批準的2019年市級政府性基金預算相應由1.6億元調整為21.6億元，比年初預算增加20億元，全部為交通運輸支出。

四、關(guān)于政府債務(wù)限額的說(shuō)明

經(jīng)省十三屆人大常委會(huì )第三次會(huì )議審議批準，核定我市2018年政府債務(wù)限額為89.92億元（市級15.92億元，縣區74億元）。2019年，省財政廳下達我市新增地方政府債務(wù)限額50.88億元，其中：市級21.5億元，縣區29.38億元。據此計算，2019年我市政府債務(wù)限額為140.8億元，其中：市級37.42億元，縣區103.38億元。

增加本年新增地方政府債券額度后，我市地方政府債務(wù)余額為127.72億元，其中：市級35.75億元、縣區91.97億元。按照核定限額，全市尚有債務(wù)空間13.08億元，其中：市級1.67億元、縣區11.41億元。

下一步，我們將在市人大常委會(huì )的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，切實(shí)加快資金撥付，加強資金監管，做好地方政府債券資金管理使用工作，確保財政資金發(fā)揮應有效益。同時(shí)，統籌安排好財力，積極做好地方政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。