關(guān)于2019年全市及市級財政預算執行情況和

2020年全市及市級財政預算（草案）的報告

——2020年7月25日在張掖市第四屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議上

張掖市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現將2019年全市及市級財政預算執行情況和2020年全市及市級財政預算（草案）提請市四屆人大五次會(huì )議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2019年全市財政預算執行情況

2019年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督指導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，全面貫徹習近平總書(shū)記視察甘肅重要講話(huà)和指示精神，認真落實(shí)中央和省市一系列重大決策部署和工作要求，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標，不折不扣落實(shí)“保工資、保運轉、?；久裆币?，聚焦打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，強化預算管理，加強收入征管，優(yōu)化支出結構，著(zhù)力保障民生，提升管理水平，為促進(jìn)全市經(jīng)濟持續健康發(fā)展和社會(huì )和諧穩定提供了財力保障。

全市　一般公共預算收入完成26.9億元，占調整預算25.6億元的105.4%，考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后，同口徑增長(cháng)6.8%。一般公共預算支出完成153.8億元，占變動(dòng)預算153.9億元的99.9%，同比下降4.5%，主要是祁連山生態(tài)環(huán)保整治項目接近尾聲，項目資金同比減少8.4億元。

政府性基金預算收入完成11.1億元，占預算12.1億元的91.6%，下降3%，主要是國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成57.4億元，占變動(dòng)預算57.4億元的100%，增長(cháng)151.3%，主要是地方政府專(zhuān)項債券資金新增34.5億元。

社會(huì )保險基金預算收入完成42.9億元，占預算44.3億元的97%，增長(cháng)5.1%。社會(huì )保險基金預算支出完成42.6億元，占預算43.4億元的98.2%，增長(cháng)11.2%，主要是退休人員（含中央、省屬駐張單位）增加、養老保險待遇標準提高。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成605萬(wàn)元，占預算2000萬(wàn)元的30.3%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出605萬(wàn)元，占預算2000萬(wàn)元的30.3%，主要是縣區年初國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1350萬(wàn)元，其中甘州區850萬(wàn)元、民樂(lè )縣500萬(wàn)元，在預算執行中沒(méi)有實(shí)現國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入。

市級??一般公共預算收入完成5.4億元，占調整預算5.4億元的100.2%，考慮減稅降費政策因素調整上年收入基數后，同口徑增長(cháng)5.5%。一般公共預算支出完成21億元，占調整預算21.1億元的99.6%，增長(cháng)33.3%，主要是市級列支山水林田湖草項目資金4.9億元、張扁高速公路車(chē)購稅補助資金2億元。

政府性基金預算收入完成1.2億元，占預算1.6億元的76.2%，下降24.2%，主要是國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算支出完成22億元，占變動(dòng)預算22億元的100%，增長(cháng)8.7倍，主要是收費公路專(zhuān)項債券資金增支20億元。

社會(huì )保險基金預算收入完成27.2億元，占預算28.3億元的96.1%，增長(cháng)7.3%。社會(huì )保險基金預算支出完成27.6億元，占預算28.5億元的96.9%，增長(cháng)12.2%。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入完成605萬(wàn)元，占預算650萬(wàn)元的93.1%，下降2.3%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出完成605萬(wàn)元，下降2.6%。

主要工作情況：

（一）突出工作重點(diǎn)，支持打贏(yíng)“三大攻堅戰”。認真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的決策部署和工作要求，健全完善債務(wù)動(dòng)態(tài)監控機制，統籌安排資金，積極化解存量債務(wù)，堅決遏制債務(wù)增量，嚴控地方政府債務(wù)規模。全市化解地方政府債務(wù)3.4億元，年末政府債務(wù)控制在省政府核定限額之內。積極清理化解地方政府隱性債務(wù)，全市化解地方政府隱性債務(wù)14.1億元，占年度化解計劃的121.5%。多渠道籌措資金，清理償還拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款10.3億元。嚴格落實(shí)增列財政專(zhuān)項扶貧資金政策，加大脫貧攻堅投入力度，爭取中央和省級財政扶貧資金1.9億元，比上年增長(cháng)36%，市本級和五個(gè)插花型貧困縣區安排扶貧資金1.2億元，整合財政涉農資金1.3億元，從一般債券資金中安排脫貧攻堅資金2.5億元，脫貧攻堅財政保障落實(shí)到位。投入生態(tài)環(huán)保和污染防治資金16億元，全力支持打好污染防治攻堅戰，祁連山生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改整治取得階段性成果，祁連山國家公園體制試點(diǎn)穩步推進(jìn)，祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復項目累計完成投資39.3億元，“一園三帶”生態(tài)示范工程、城市黑臭水體治理示范項目順利實(shí)施，全市環(huán)境空氣質(zhì)量不斷改善，農業(yè)面源污染有效控制，生態(tài)文明建設成效顯著(zhù)，我市榮獲全省唯一的國家生態(tài)文明建設示范市。

（二）多方籌措資金，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。高度關(guān)注國家、省上投資方向和重點(diǎn)，緊盯十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)和基礎設施補短板項目，最大限度爭取上級財政資金支持。全年爭取上級財政各類(lèi)轉移支付資金122.3億元、新增地方政府債券資金50.9億元，尤其是爭取到全國第二批黑臭水體治理示范城市補助資金4億元、山水林田湖草項目資金4.9億元、張扁高速車(chē)購稅補助資金2億元、祁連山水電站關(guān)停退出補償資金1.7億元、戈壁農業(yè)發(fā)展資金5500萬(wàn)元，有力保障了市委、市政府確定的重大項目、重點(diǎn)事項、重點(diǎn)工作資金需求。積極爭取國際金融組織和外國政府貸款，亞行貸款臨澤雙泉湖濕地公園生態(tài)恢復與保護、亞行貸款鄉村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范、以色列貸款張掖戈壁農業(yè)建設示范等7個(gè)項目經(jīng)國家發(fā)改委、財政部批復進(jìn)入可研實(shí)施階段，申請利用外資1.71億美元和1億歐元。持續跟進(jìn)“雙創(chuàng )示范”工作，順利通過(guò)“雙創(chuàng )示范”績(jì)效評價(jià)，爭取中央財政獎勵資金3000萬(wàn)元。落實(shí)財源建設扶持資金2.1億元，積極培植骨干財源，通過(guò)貸款貼息、租賃補助、政策性獎勵、融資擔保等方式，重點(diǎn)支持海升一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、智能制造、通用航空等產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，海升現代智能玻璃溫室項目一期建成投產(chǎn)、二期開(kāi)工建設，有力促進(jìn)了生態(tài)工業(yè)轉型升級和現代絲路寒旱農業(yè)發(fā)展。落實(shí)資金6850萬(wàn)元，支持全域旅游宣傳、旅游航線(xiàn)培育、丹霞國家5A景區、張掖世界地質(zhì)公園創(chuàng )建等，助推全市旅游業(yè)提質(zhì)增效。市縣區共同籌資，支持張掖怡亞通供應鏈綜合商務(wù)平臺項目、甘肅金控張掖融資擔保公司特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款等重大決策部署落地見(jiàn)效。不折不扣落實(shí)國家減稅降費政策，全年新增減稅降費6.4億元，有效減輕了企業(yè)負擔，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)主體活力，增強了企業(yè)發(fā)展后勁。

（三）優(yōu)化支出結構，著(zhù)力保障民生需求。堅持共享發(fā)展理念，不斷優(yōu)化支出結構，確保民生投入需求。全市民生投入達到130億元，占一般公共預算支出的84.4%。落實(shí)資金5.01億元，“兩免一補”、營(yíng)養改善計劃、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、助學(xué)金、免保教費、鄉村教師生活補助等教育資助政策全面落實(shí)；義務(wù)教育薄改與能力提升、培黎職業(yè)學(xué)院建設、張掖中學(xué)新校區等重點(diǎn)項目順利推進(jìn)。落實(shí)資金15.29億元，深化醫藥衛生體制改革，繼續實(shí)行藥品零差率補助，實(shí)現城鄉居民基本醫療保險基金市級統籌，城鄉居民醫保財政補助標準提高到520元，市第二人民醫院?jiǎn)?dòng)運營(yíng)，縣級公立醫院綜合改革順利推進(jìn)，公共衛生和城鄉醫療服務(wù)體系不斷完善，基本公共衛生服務(wù)水平持續提高。落實(shí)資金1.4億元，鞏固擴大國家公共文化服務(wù)體系示范區、城鄉居民文化消費試點(diǎn)城市創(chuàng )建，公共體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放，絲綢之路文化藝術(shù)中心、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承中心、體育惠民工程等項目建設穩步推進(jìn)，全省第一家數字文化館建成投用，《一個(gè)都不能少》《浴血誓言》等一批以“傳承紅色基因，弘揚時(shí)代精神”為主題的影視作品在張掖開(kāi)機拍攝，促進(jìn)了公共文化事業(yè)發(fā)展。認真落實(shí)社會(huì )保障政策，企業(yè)退休人員養老待遇提高5%，城鄉低保、特困人員補助標準提高8%。爭取上級保障性安居工程補助資金7.4億元、專(zhuān)項債券資金18.4億元，市縣區配套資金2億元，實(shí)施棚戶(hù)區改造15353套（戶(hù)）、發(fā)放租賃補貼4499戶(hù)881.7萬(wàn)元；落實(shí)資金400萬(wàn)元，安裝老舊住宅電梯20部，多層次住房保障體系進(jìn)一步完善。

（四）深化財政改革，切實(shí)增強財政發(fā)展活力。認真落實(shí)基本公共服務(wù)、醫療衛生、交通、教育、科技等領(lǐng)域市與縣區共同財政事權和支出責任劃分改革方案，明確地方財政支出責任，足額配套各級財政補助經(jīng)費。全面推行國庫集中支付電子化改革和非稅收入收繳電子化改革，預算單位支出實(shí)現電子化辦理，非稅收入收繳實(shí)現網(wǎng)上直接繳款。全面實(shí)施預算績(jì)效管理，規范績(jì)效目標設置，扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，委托第三方機構對祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復專(zhuān)項資金、五個(gè)插花型貧困縣區到戶(hù)產(chǎn)業(yè)扶持資金進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，推動(dòng)建立事前績(jì)效目標審定、事中績(jì)效跟蹤、事后績(jì)效評價(jià)全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。認真做好政府采購預算編制和計劃編報工作，制定政府集中采購目錄和采購限額標準，擴大政府采購協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購范圍，簡(jiǎn)化政府采購審核審批流程，著(zhù)力提升政府采購質(zhì)量效益，全市完成政府采購金額14.7億元。

（五）加強財政監督，不斷規范財政資金管理。自覺(jué)接受人大、紀委監委機關(guān)和審計等部門(mén)監督檢查，從嚴整改巡視、巡察、審計反饋問(wèn)題。有計劃開(kāi)展預決算信息公開(kāi)、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理、減稅降費政策落實(shí)、會(huì )計信息質(zhì)量等專(zhuān)項監督檢查，促進(jìn)財政資金規范安全運行。加大財政投資項目評審力度，評審項目12項，核減資金1134.9萬(wàn)元，核減率7.1%。認真貫徹落實(shí)《會(huì )計法》等法律法規，開(kāi)展全市會(huì )計人員信息采集，宣傳貫徹會(huì )計行業(yè)法律法規及準則制度，完成2019年會(huì )計專(zhuān)業(yè)初、中級職稱(chēng)考試工作，重視加強財會(huì )人員繼續教育和培訓，會(huì )計隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步提升。

今年以來(lái)，面對突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，各級財稅部門(mén)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署、省委、省政府工作安排、市委、市政府工作要求，堅持把支持統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作為首要政治任務(wù)，加大“六穩”支持力度，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極支持疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)，全力保障打贏(yíng)疫情防控阻擊戰。截至6月底，全市共減免稅費13605萬(wàn)元，緩交稅費3000萬(wàn)元，為8384戶(hù)企業(yè)減免緩交三項社保費6717萬(wàn)元，為2817戶(hù)中小企業(yè)減免房租1147.3萬(wàn)元，為2384戶(hù)企業(yè)撥付穩崗補助資金3384萬(wàn)元，清償政府部門(mén)及其所屬機構拖欠民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款1.6億元，為38戶(hù)企業(yè)投放應急周轉金1.1億元，為符合條件的疫情防控國家級重點(diǎn)保障企業(yè)和省級疫情防控保障企業(yè)撥付貸款貼息資金177.9萬(wàn)元，全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。同時(shí)，緊盯中央財政赤字規模比去年增加1萬(wàn)億元、發(fā)行1萬(wàn)億元抗疫特別國債政策機遇，積極向上匯報爭取，落實(shí)轉移支付資金64.1億元、地方政府專(zhuān)項債券資金41.1億元、抗疫特別國債6億元、特殊性轉移支付資金4.7億元、縣級基本財力保障增量資金2248萬(wàn)元、均衡性和民族性轉移支付增量資金1.6億元，為支持全市疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了財力保障。

當前，財政預算執行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是財政收入增長(cháng)乏力。我市骨干財源正在培育，受新冠肺炎疫情和國家減稅降費政策影響，稅收增收空間十分有限，國有資產(chǎn)（資源）處置、土地出讓金等一次性收入明顯減少，財政增收乏力。二是財政收支矛盾日益突出。我市財政收入總量小，財政自給率偏低，“三?！?、債務(wù)還本付息、養老金政策性兜底等剛性支出有增無(wú)減，部分縣區暫付款較大，收支矛盾突出。三是個(gè)別縣區債務(wù)風(fēng)險較高。盡管全市政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但從今年起地方政府債券資金將進(jìn)入還本期，加之地方政府隱性債務(wù)規模較大，財政運行存在一定風(fēng)險。四是財政績(jì)效管理有待加強。部分專(zhuān)項資金支出進(jìn)度緩慢，資金使用績(jì)效有待提升，財政監督管理還需進(jìn)一步加強。對此，我們將深入分析，綜合施策，有針對性地加以改進(jìn)解決。

二、2020年全市及市級財政預算（草案）

2020年是全面建成小康社會(huì )、打贏(yíng)脫貧攻堅戰、“十三五”規劃收官之年，也是貫徹習近平總書(shū)記對甘肅工作重要講話(huà)和指示精神，努力譜寫(xiě)全面建成小康社會(huì )加快建設幸福美好金張掖時(shí)代篇章的關(guān)鍵之年。全市財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對甘肅重要指示要求及中央和省委、市委一系列決策部署，以筑牢國家西部生態(tài)安全屏障、推動(dòng)綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展為統攬，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，扭住深化供給側結構性改革這條主線(xiàn)，聚焦補短板、強弱項，支持打好“三大攻堅戰”，加大“六穩”支持力度，全面落實(shí)保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定、?；鶎舆\轉“六?！比蝿?wù)，加大收入組織力度，優(yōu)化財政支出結構，積極支持疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)，著(zhù)力防控債務(wù)風(fēng)險，強化預算績(jì)效管理，深化財稅體制改革，為推動(dòng)全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和全面建成小康社會(huì )提供財力支撐。

（一）2020年財政收支形勢分析

從積極的因素看，一是習近平總書(shū)記親臨甘肅、親臨張掖視察時(shí)的重要講話(huà)和指示精神以及全國兩會(huì )釋放的政策紅利，給我市提供了千載難逢的重大歷史機遇；黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展上升為國家戰略，對推動(dòng)我市綠色轉型發(fā)展崛起提供了重大歷史機遇；國家支持西部加快發(fā)展的力度不斷加大、措施更加有力，共建“一帶一路”、后移消費稅征收環(huán)節并穩步下劃地方、支持企業(yè)復工復產(chǎn)等政策將催生新的發(fā)展動(dòng)能。二是省上著(zhù)力建設“四屏一廊”國家生態(tài)安全屏障綜合試驗區、實(shí)施十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項行動(dòng)計劃、打造“五個(gè)制高點(diǎn)”、構建“四大走廊”、建設“三大經(jīng)濟區”五個(gè)重要載體，為推動(dòng)我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)了難得的機遇。三是我市經(jīng)濟運行穩中有進(jìn)，鄉村振興、現代農業(yè)穩步發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟穩定向好，張掖現代有軌電車(chē)S1線(xiàn)工程、智能制造產(chǎn)業(yè)園、張掖大數據產(chǎn)業(yè)園、海升農業(yè)、凹凸棒石等重點(diǎn)生態(tài)型產(chǎn)業(yè)園區建設加快推進(jìn)，“十強雙百”企業(yè)振興計劃成效顯現，以旅游業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)加快恢復發(fā)展，一批科技含量高、經(jīng)濟效益好、有一定規模的企業(yè)投資項目陸續落地建設或建成投產(chǎn)，將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)稅收有所增長(cháng)。

從面臨的挑戰看，受新冠肺炎疫情影響，國內外經(jīng)濟形勢正在發(fā)生新的重大變化，宏觀(guān)經(jīng)濟企穩回升壓力仍然較大。國家繼續實(shí)施較大規模減稅降費政策，對財政增收的影響很大。國有資產(chǎn)處置、國有土地使用權出讓等非稅收入面臨較多不確定因素，財政收入增長(cháng)困難。脫貧攻堅、環(huán)境保護、疫情防控、支持企業(yè)復工復產(chǎn)財政補貼、機關(guān)事業(yè)單位養老保險兜底補助和做實(shí)職業(yè)年金等剛性支出增長(cháng)較快，支持重大項目建設方面的可用財力十分有限，“減收”與“增支”矛盾更加突出，財政預算收支平衡難度較大。

（二）2020年預算編制原則

——堅持有保有壓、勤儉節約。緊緊圍繞中央和省、市重大決策部署，樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，調整優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出，嚴控新增項目支出，堅決取消不必要的項目支出，兜牢“三?！敝С龅拙€(xiàn)，集中有限財力全面落實(shí)“六穩”“六?！比蝿?wù)。

——堅持以收定支、量力而行。充分考慮新冠肺炎疫情、國家繼續實(shí)施減稅降費政策、鞏固和拓展減稅降費成效等因素影響，收入預算實(shí)事求是、科學(xué)預測，與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新形勢、新要求相適應，與積極的財政政策相銜接。

——堅持加強管理、務(wù)求績(jì)效。完善預算管理制度，推行預算全程績(jì)效管理，將所有預算資金納入績(jì)效管理，科學(xué)設置績(jì)效目標，加強評價(jià)結果應用，有效盤(pán)活存量、用好增量，著(zhù)力提高資源配置效率和資金使用效益。

——堅持嚴控債務(wù)、防范風(fēng)險。規范政府舉債融資行為，嚴格控制政府購買(mǎi)服務(wù)范圍。加強地方政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監測，穩妥有序化解存量債務(wù)，堅決遏制新增債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險和系統性風(fēng)險的底線(xiàn)。

（三）全市財政預算(草案)

一般公共預算：建議2020年全市一般公共預算收入同口徑增長(cháng)5%，預計完成26.7億元。全市一般公共預算收入加省級各類(lèi)轉移支付補助、稅收返還補助和結算補助，減去上解支出后，全市一般公共預算預計可安排財力82.4億元，比上年預算增加4.1億元，增長(cháng)5.2%。上級提前下達財政專(zhuān)項49.7億元。按照《預算法》規定和“量入為出、收支平衡”的原則，2020年全市一般公共預算支出代編預算132.1億元，其中：人員支出50.8億元，公用經(jīng)費5.6億元，還本付息及事業(yè)發(fā)展26億元，上級專(zhuān)項安排支出49.7億元。

政府性基金預算：收入15.9億元，增長(cháng)43.6%。本年收入加上級提前下達補助收入1.1億元后，可用財力共計17億元。按照以收定支原則，全市政府性基金預算支出相應安排17億元。

社?；痤A算：收入48.3億元，增長(cháng)12.6%。支出46.8億元，增長(cháng)9.8%。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算：收入1619萬(wàn)元，增長(cháng)167.6%。按照收支平衡原則，支出相應安排1619萬(wàn)元,增長(cháng)167.6%。

（四）市級財政預算(草案)

1.一般公共預算

建議2020年市級一般公共預算收入同口徑增長(cháng)5%，預計完成5.3億元。加上級財力性轉移支付補助等7.5億元、單位上下劃及結算補助收入3824萬(wàn)元、甘州區上解收入4427萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金5000萬(wàn)元、上級提前下達專(zhuān)項和上年結轉專(zhuān)項資金24.3億元（含提前下達的車(chē)輛購置稅用于張扁高速建設資金17.8億元）后，一般公共預算可安排支出38.4億元。按照收支平衡的原則，相應安排市級一般公共預算支出38.4億元，其中：本級財力安排支出14.1億元，上級下達專(zhuān)項支出24.3億元。本級財力安排支出分別是：

（1）基本支出9.3億元，占支出總額的65.9%。主要是安排機關(guān)事業(yè)單位人員工資、地方性津補貼、社會(huì )保險繳費等工資福利支出8億元，安排離休人員工資、取暖費、活動(dòng)費、遺屬生活費、醫療保險繳費等對個(gè)人和家庭的補助支出0.3億元，安排機關(guān)運轉經(jīng)費1億元。

（2）項目支出4.8億元，占支出總額的34.1%。主要安排如下：

一是鄉村振興、精準扶貧及綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)方面。安排資金3026萬(wàn)元，較上年增加202萬(wàn)元，增長(cháng)13.5%。重點(diǎn)用于支持鄉村振興、現代絲路寒旱農業(yè)、農產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、市級儲備糧油利息費用補貼、肉牛及蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、少數民族事業(yè)發(fā)展等支出。脫貧攻堅專(zhuān)項資金擬在市級地方政府新增一般債券資金中安排85%。

二是生態(tài)工業(yè)、創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)及支持企業(yè)復工復產(chǎn)方面。安排資金3592萬(wàn)元，較上年增加367萬(wàn)元，增長(cháng)11.4%。重點(diǎn)用于復工復產(chǎn)補助、財源建設、生態(tài)工業(yè)、科技創(chuàng )新、中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等扶持政策的落實(shí)。

三是重點(diǎn)項目建設及招商引資方面。安排資金4540萬(wàn)元，較上年增加100萬(wàn)元，增長(cháng)3.9%。重點(diǎn)用于規劃編制、商貿流通、招商引資、智慧城市建設、項目前期費等支出。

四是文化旅游體育醫養融合方面。安排資金5712萬(wàn)元，與上年持平。重點(diǎn)用于文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游航線(xiàn)培育、文藝精品打造、公共文化普及工程等支出。

五是生態(tài)環(huán)保和污染防治方面。安排資金2600萬(wàn)元，與上年持平。重點(diǎn)用于生態(tài)環(huán)境整治、污染防治、環(huán)境監測、城鄉生活垃圾集中運轉處置等支出。

六是民生保障和公共服務(wù)能力建設方面。安排資金1.6億元，較上年增加7179萬(wàn)元，增長(cháng)79.4%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險兜底及做實(shí)職業(yè)年金、為民辦實(shí)事、“三支一扶”生活補貼等社會(huì )保障和教育、衛生、公共安全、公共服務(wù)等支出。

七是公共租賃住房建設和人防易地工程建設方面。安排資金4500萬(wàn)元，下降14.7%。主要是公積金增值收益和人防易地建設費收入減少，相應安排的專(zhuān)項支出減少。

八是政府債務(wù)還本付息方面。安排資金6381萬(wàn)元，較上年增加1441萬(wàn)元，增長(cháng)22.2%。主要是地方政府一般債券還本付息支出。

九是安排預備費1500萬(wàn)元，與上年持平。

十是安排山丹馬場(chǎng)生態(tài)功能區轉移支付補助300萬(wàn)元，與上年持平。

2.政府性基金預算

收入1.2億元，較上年下降3.2%，主要是受疫情影響，土地出讓金、福利彩票銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費收入減少。支出相應安排1.2億元，主要用于征地和拆遷補償、城市基礎設施建設、專(zhuān)項債券付息和福利彩票中心運營(yíng)等支出。

3.社會(huì )保險基金預算

收入32.1億元，增長(cháng)18.1%。安排支出30.6億元，增長(cháng)10.9%。

4.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

收入650萬(wàn)元，增長(cháng)7.4%。支出安排650萬(wàn)元，主要用于補充社?；?、解決改制企業(yè)遺留問(wèn)題等支出。

5.其他專(zhuān)門(mén)類(lèi)別預算安排情況

（1）納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算安排情況。2020年納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收費收入預算2546萬(wàn)元，支出相應安排2546萬(wàn)元，下降17%。

（2）“三公”經(jīng)費支出預算安排情況。2020年市級“三公”經(jīng)費預算安排1825萬(wàn)元，減少60萬(wàn)元，下降3.2%。其中：因公出國（境）費45萬(wàn)元，下降10%；公務(wù)接待費493萬(wàn)元，下降1.4%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1287萬(wàn)元，下降3.6%。

（五）張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政預算（草案）

根據市委、市政府《關(guān)于理順張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區體制機制的意見(jiàn)》（市委發(fā)〔2019〕28號），張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區與甘州區財政平行隸屬于市財政，預決算納入市級政府財政預決算，實(shí)行一級獨立財政，獨立組織收入，獨立核算支出，行使一級財政管理職能。因此，張掖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )編制了2020年財政預算草案。

一般公共預算：2020年一般公共預算收入5224萬(wàn)元，加上從政府性基金預算調入資金710萬(wàn)元，減去專(zhuān)項上解支出447萬(wàn)元，一般公共預算財力5487萬(wàn)元。按照收支平衡原則，支出相應安排5487萬(wàn)元。其中：

1.基本支出1290萬(wàn)元,占支出總額的23.5%。主要是人員經(jīng)費946萬(wàn)元，公用經(jīng)費149萬(wàn)元（公務(wù)接待費8萬(wàn)元、車(chē)輛運行維護費12萬(wàn)元），專(zhuān)項業(yè)務(wù)費195萬(wàn)元。

2.項目支出4197萬(wàn)元,占支出總額的76.5%。主要安排如下：

（1）招商引資及項目前期、規劃方面。安排資金258萬(wàn)元，重點(diǎn)用于項目前期費、規劃編制、招商引資等支出。

（2）工業(yè)發(fā)展及企業(yè)科技創(chuàng )新方面。安排資金900萬(wàn)元，重點(diǎn)用于企業(yè)轉型升級、科技創(chuàng )新獎補等支出。

（3）生態(tài)環(huán)保及污染治理方面。安排資金500萬(wàn)元，重點(diǎn)用于開(kāi)發(fā)區循環(huán)園和農產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理廠(chǎng)運營(yíng)補貼等支出。

（4）基礎設施建設方面。安排支出1089萬(wàn)元，重點(diǎn)用于張掖市科技孵化園建設及經(jīng)開(kāi)區園區綠化提升改造等支出。

（5）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面。安排支出400萬(wàn)元, 重點(diǎn)用于新入園企業(yè)服務(wù)及支持園區中小企業(yè)發(fā)展和服務(wù)等方面的支出。

（6）安排償債資金700萬(wàn)元，主要用于化解以前年度債務(wù)及2020年地方政府專(zhuān)項債券利息。

（7）安排稅收事業(yè)費200萬(wàn)元，主要用于落實(shí)取暖費、臨聘人員工資、社保費及稅收征管辦案費等支出。

（8）安排預備費150萬(wàn)元。

政府性基金預算：2020年政府性基金預算收入1710萬(wàn)元，剔除調入一般公共預算710萬(wàn)元，支出相應安排1000萬(wàn)元，主要用于昆侖大道和雙化路升級改造及配套工程建設。

三、完成財政收支預算的主要措施

（一）全力抓好增收節支，確保完成收支預算任務(wù)。深入學(xué)習貫徹全國兩會(huì )精神，高度關(guān)注國家財稅政策導向，加強政策研判，認真分析財政經(jīng)濟運行態(tài)勢。全力落實(shí)防疫情促經(jīng)濟各項政策措施，打好政策工具的“組合拳”，推動(dòng)重大項目加快落地建設，促進(jìn)經(jīng)濟復蘇回穩，積極培育稅收增長(cháng)點(diǎn)。統籌有限財力，落實(shí)扶持政策，大力支持軌道交通、智能制造產(chǎn)業(yè)園、大數據產(chǎn)業(yè)園、“一帶一路”智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)園等重大項目建設，帶動(dòng)財政收入增長(cháng)。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，強化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、新增稅源的分析監控，做到應收盡收；規范非稅收入征繳管理，強化國有資源（資產(chǎn)）有償使用、國有土地使用權出讓、人防易地建設費、土地易地占補平衡等非稅收入征收力度，力促財政收入增長(cháng)。切實(shí)落實(shí)過(guò)緊日子要求，增強預算法治意識，健全動(dòng)態(tài)監控體系，嚴格預算執行約束，加強預算源頭管控，預算執行中一般不再追加預算。強化預算執行主體責任，嚴控事務(wù)性和運轉性支出，削減低效無(wú)效和長(cháng)期沉淀資金。從嚴安排“三公”經(jīng)費，壓減幅度不低于3%；大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項目支出和一般性支出，壓減幅度不低于10%，著(zhù)力提高財政支出的精準度和實(shí)效性。

（二）堅持“輸血”“造血”并重，推動(dòng)綠色轉型高質(zhì)量發(fā)展。準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，緊扣十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)和基礎設施補短板項目，合理安排項目前期費，支持做實(shí)做細項目前期工作。認真落實(shí)省政府推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展激勵措施，充分調動(dòng)各縣區、各部門(mén)爭取項目資金的積極性和主動(dòng)性，謀劃爭取一批產(chǎn)業(yè)轉型、鄉村振興、生態(tài)保護、新型基建、社會(huì )事業(yè)、民生保障方面的項目納入國家、省上計劃盤(pán)子，最大限度爭取上級財政資金支持。統籌安排生態(tài)工業(yè)及財源建設專(zhuān)項資金，落實(shí)“十強雙百”、“省委55條”、“市委18條”支持企業(yè)復工復產(chǎn)政策。積極爭取專(zhuān)項債券資金，全力支持張掖軌道交通、張掖大數據產(chǎn)業(yè)園、甘州區水生態(tài)環(huán)境修復治理、甘肅省“一帶一路”智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)園、張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心新校區等項目建設。積極支持創(chuàng )建張掖市國家可持續發(fā)展議程創(chuàng )新示范區，著(zhù)力推動(dòng)全市經(jīng)濟可持續發(fā)展。健全鼓勵支持基礎研究、原始創(chuàng )新的體制機制，加大技改、研發(fā)扶持力度，鼓勵企業(yè)提高創(chuàng )新能力和核心競爭力。支持紅色文化旅游大景區和紅色記憶主題公園等項目，促進(jìn)紅色文化與旅游業(yè)深度融合發(fā)展，創(chuàng )建全國旅游標準化試點(diǎn)城市，實(shí)施文化旅游補鏈延鏈重點(diǎn)項目，放大文化旅游綜合效益，促進(jìn)文化旅游體育醫養等生活性服務(wù)業(yè)全方位、深層次融合發(fā)展。

（三）聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)發(fā)力，持續鞏固“三大攻堅戰”成效。緊盯防范化解重大風(fēng)險，健全政府債務(wù)管理和風(fēng)險防控長(cháng)效機制，切實(shí)規范政府融資舉債行為，堅決遏制債務(wù)增量，高度關(guān)注隱性債務(wù)，有序化解存量債務(wù)，及時(shí)償還到期債務(wù)，著(zhù)力消化財政暫付款，提前化解拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款，管好用好地方政府專(zhuān)項債券資金，切實(shí)加強債務(wù)風(fēng)險防控，牢牢守住不發(fā)生財政運行風(fēng)險的底線(xiàn)。堅持脫貧攻堅與鄉村振興戰略統籌協(xié)調推進(jìn)，整合涉農資金，加大投入力度，以產(chǎn)業(yè)振興為重點(diǎn)，切實(shí)落實(shí)好國家產(chǎn)業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷等政策措施，鞏固脫貧攻堅成果。設立農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，引導撬動(dòng)金融資本扶持全市肉牛、蔬菜等農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全力推進(jìn)生態(tài)文明建設，鞏固提升祁連山生態(tài)環(huán)境整治成果，大力支持祁連山黑河流域生態(tài)保護修復、“一園三帶” 造林綠化示范、“兩帶四區四線(xiàn)”鄉村振興示范、城市黑臭水體治理、防沙治沙等重點(diǎn)生態(tài)項目，堅決打好藍天、碧水、凈土保衛戰，努力改善城鄉生態(tài)環(huán)境，鞏固提升國家生態(tài)文明建設示范市成果，筑牢國家西部生態(tài)安全屏障。

（四）著(zhù)力保障和改善民生，切實(shí)落實(shí)“六保”工作任務(wù)。全面落實(shí)國家惠民富民政策，緊盯民生領(lǐng)域短板弱項，統籌資金保障民生支出，狠抓預算績(jì)效管理，為做好“六穩”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，決戰決勝脫貧攻堅提供有力支撐。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰略，保障教育投入，認真兌現落實(shí)各類(lèi)補助政策，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化教育資源配置，全力支持培黎職業(yè)學(xué)院等教育項目建設。圍繞“健康張掖”建設，支持第二人民醫院、居民電子健康卡等重點(diǎn)醫療項目建設，持續推進(jìn)醫藥衛生體制改革，構建優(yōu)質(zhì)高效的公共醫療衛生服務(wù)體系，強化醫療服務(wù)供給，足額安排疫情防控資金，全力保障人民群眾健康。支持建設覆蓋城鄉居民的多層次、立體化社會(huì )保障體系，完善城鄉居民養老保險、基本醫療保險和大病保險醫療救助制度，規范最低生活保障制度，統籌推進(jìn)社會(huì )救助和社會(huì )福利體系建設，兜牢民生保障底線(xiàn)。落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策，降低就業(yè)創(chuàng )業(yè)成本，推進(jìn)創(chuàng )業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，促進(jìn)城鄉居民增收。繼續完善多層次住房保障體系，支持城鎮老舊小區改造和租賃住房發(fā)展。建立“三?！敝С雠_賬，逐月監控各縣區“三?！鳖A算執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促糾偏。嚴格執行《關(guān)于?；鶎舆\轉的工作方案》，督促各預算單位嚴格執行經(jīng)費開(kāi)支范圍和標準,嚴控報銷(xiāo)審核，嚴禁超標準配置通用辦公設備、家具等資產(chǎn)，最大限度騰出有限資金落實(shí)“六?！比蝿?wù)。

（五）深化財政體制改革，提升財政管理效能。進(jìn)一步推進(jìn)市縣區財政事權和支出責任劃分改革工作，理清市縣區權責邊界，明確支出責任。配合落實(shí)后移消費稅征收環(huán)節并穩步下劃地方等稅收制度改革，拓寬財政收入來(lái)源。強化政策對支出預算的指導和約束作用，加強支出項目與政策的銜接匹配，政策到期、不符合政策規定或超出財力許可的，不安排年度預算。推進(jìn)部門(mén)預算改革，嚴格執行零基預算，堅決改變預算安排和資金分配中的基數依賴(lài)，根據輕重緩急、財力狀況、實(shí)際需要、績(jì)效情況等科學(xué)核定預算，完善能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化格局，對無(wú)具體工作任務(wù)或前期工作不充分、不具備實(shí)施條件、脫離實(shí)際的概念性、框架性項目，一律不安排預算。全面推進(jìn)政府綜合財務(wù)報告編制工作，規范政府收支分類(lèi)科目。強化財政承受能力評估，充分考慮當前財力和長(cháng)遠影響，凡是評估認定不具備實(shí)施條件或存在財政風(fēng)險隱患的政策或建設項目，一律不得出臺和實(shí)施。

（六）嚴格落實(shí)法律法規，依法加強財政監管。認真貫徹落實(shí)《預算法》《會(huì )計法》等法律法規，切實(shí)履行財政監督職責。全面實(shí)施預算績(jì)效管理，將所有預算資金全部納入績(jì)效管理，優(yōu)化績(jì)效目標設置，將績(jì)效目標與預算同步批復下達，做好績(jì)效運行監控，加強績(jì)效自評管理，健全績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制，將績(jì)效評價(jià)結果作為政策調整、預算安排和改進(jìn)管理的重要依據。加強國家重大政策落實(shí)、會(huì )計信息質(zhì)量和中介機構執業(yè)質(zhì)量、財政預決算信息公開(kāi)等重點(diǎn)事項監督檢查，促進(jìn)財政資金規范安全運行。認真做好直達資金管理，實(shí)施全過(guò)程監控，確保每筆資金流向明確、賬目可查，直接惠企利民。強化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，積極推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準體系建設，進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)計量方法與核算體系，建立資產(chǎn)管理基礎數據庫，加強對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借管理，確保國有資產(chǎn)使用效益。以建立“陽(yáng)光財政”為目標，依法依規全面公開(kāi)政府預決算、部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算、政府債務(wù)和政府債券等信息,不斷提升財政透明度。

當前和今后一個(gè)時(shí)期，我們面臨的挑戰前所未有，做好2020年財政預算工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，認真落實(shí)本次大會(huì )決議，自覺(jué)接受人大監督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展各項工作，只爭朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅克難，千方百計完成本次大會(huì )確定的目標任務(wù)，為全面建成小康社會(huì )、加快建設幸福美好金張掖作出積極貢獻！