關(guān)于張掖市2018年全市及市級財政決算草案

和2019年上半年財政預算執行情況的報告

——2019年9月3日在市四屆人大常委會(huì )第二十次會(huì )議上

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張掖市財政局局長(cháng)? 陳明彪

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主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：

市四屆人大三次會(huì )議審查批準了《關(guān)于張掖市2018年財政預算執行情況和2019年全市及市級財政預算草案的報告》。目前，全市2018年度財政決算（草案）已匯編完成，并經(jīng)省財政廳確認。受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì )報告2018年財政收支決算草案，請予審查。同時(shí)，將2019年上半年財政預算執行情況一并作簡(jiǎn)要報告。

一、2018年全市及市級財政決算情況

2018年，全市財政工作在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真學(xué)習貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中全會(huì )精神，全面落實(shí)習近平總書(shū)記視察甘肅重要講話(huà)及“八個(gè)著(zhù)力”重要指示和中央、省市經(jīng)濟、財政、金融工作會(huì )議部署，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，聚焦打好防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，嚴格預算管理，加強收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，建立財源體系，推動(dòng)綜合治稅，保障重點(diǎn)支出，為全市經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展提供了財力支撐。

（一）全市財政決算情況

1.一般公共預算收支情況

收入：完成278425萬(wàn)元，占預算274700萬(wàn)元的101.36%，超收15175萬(wàn)元，增長(cháng)5.76%，主要項目完成情況是：

⑴稅收收入完成142056萬(wàn)元，占預算的97.59%，增長(cháng)15.43%，其中：

增值稅56064萬(wàn)元，占預算的93.17%，增長(cháng)16.73%；

企業(yè)所得稅11005萬(wàn)元，占預算的93.28%，增長(cháng)12.22%；

個(gè)人所得稅5234萬(wàn)元，占預算的105.95%，增長(cháng)1.65%。

⑵非稅收入完成136369萬(wàn)元，占預算的105.61%，下降2.72%，其中：

專(zhuān)項收入21717萬(wàn)元，占預算的110.30%，增長(cháng)5.31%；

行政事業(yè)性收費收入33950萬(wàn)元，占預算的75%，下降15.45%；

罰沒(méi)收入15251萬(wàn)元，占預算的89.32%，下降12.72%；

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入48279萬(wàn)元，占預算的147.33%，增長(cháng)5.34%；

政府住房基金收入11658萬(wàn)元，占預算的114.41%，增長(cháng)7.39%。

當年收入加上級補助收入1257216萬(wàn)元、上年結余54972萬(wàn)元、債券轉貸收入85329萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金11492萬(wàn)元、調入資金30691萬(wàn)元后，決算總收入1718125萬(wàn)元。

支出：年初預算887349萬(wàn)元，預算執行中的上級補助、調入資金、新增債券轉貸收入等調整因素增支723757萬(wàn)元后，變動(dòng)預算為1611106萬(wàn)元。當年決算支出1610043萬(wàn)元，占變動(dòng)預算的99.63%，增長(cháng)2.13%。主要項目執行情況是：

一般公共服務(wù)支出159862萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)21.79%；

國防支出444萬(wàn)元，占預算的100%，下降11.2%；

公共安全支出59983萬(wàn)元，占預算的99.96%，增長(cháng)6.85%；

教育支出230195萬(wàn)元，占預算的100%，下降1.9%；

科學(xué)技術(shù)支出7319萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)7.66%；

文化體育與傳媒支出35958萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)23.15%；

社會(huì )保障和就業(yè)支出168896萬(wàn)元，占預算的100%，下降2.71%；

醫療衛生與計劃生育支出151942萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)4.32%；

節能環(huán)保支出238061萬(wàn)元，占預算的99.66%，增長(cháng)58.51%，主要是因祁連山生態(tài)環(huán)境治理投入增加；

城鄉社區事務(wù)支出57978萬(wàn)元，占預算的100%，下降6.36%；

農林水事務(wù)支出258834萬(wàn)元，占預算的99.98%，下降9.44%；

交通運輸支出28967萬(wàn)元，占預算的100%，下降66.13%，主要是2017年中央下達我市車(chē)輛購置費安排用于道路建設的資金較多，拉高了支出基數；

資源勘探信息等事務(wù)支出15981萬(wàn)元，占預算的100%，下降52.06%，主要是2017年中央下達我市雙創(chuàng )獎補資金，拉高了支出基數。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出12936萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)18.04%；

國土資源氣象等事務(wù)支出51886萬(wàn)元，占預算的100%，下降17.47%；

住房保障支出94318萬(wàn)元，占預算的99.8%，增長(cháng)5.52%；

糧油物資儲備等事務(wù)支出8876萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)96.02%，主要是省廳下達優(yōu)質(zhì)糧食工程項目中央補助資金4050萬(wàn)元；

其他支出13991萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)190.21%，主要是中央下達我市重點(diǎn)領(lǐng)域基礎設施建設補短板資金1.03億元；

債務(wù)還本付息支出13636萬(wàn)元，占變動(dòng)預算的100%，增長(cháng)45.86%，主要是市縣區財政承擔的地方政府債券利息及發(fā)行費用增加較多。

當年決算支出加上解支出65301萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金16389萬(wàn)元、債券還本支出25329萬(wàn)元后，決算總支出1718125萬(wàn)元。

平衡情況：收支相抵，年末結余1063萬(wàn)元，全部為項目結轉資金。全市各級財政補充預算穩定調節基金16389萬(wàn)元，年末預算穩定調節基金累計為16525萬(wàn)元。

2.政府性基金預算收支情況

收入：完成114108萬(wàn)元，占預算109313萬(wàn)元的104.39%，下降8.99%，主要項目完成情況是：

國有土地收益基金收入5408萬(wàn)元，占預算的112.08%，下降18.26%；

農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入608萬(wàn)元，占預算的152.38%，下降47.22%；

國有土地使用權出讓收入102616萬(wàn)元，占預算的102.88%，下降8.14%；

城市基礎設施配套費收入2825萬(wàn)元，占預算的132.63%，下降12.94%；

污水處理費收入1948萬(wàn)元，占預算的137.18%，增長(cháng)24.87%；

彩票發(fā)行機構和彩票銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)費用收入694萬(wàn)元，占預算的86.75%，下降21.85%；

其他政府性基金收入9萬(wàn)元。

當年收入加上年結余7649萬(wàn)元、上級補助收入14481萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入104202萬(wàn)元后，決算總收入241040萬(wàn)元。

支出：年初預算109863萬(wàn)元，加預算執行中的上級補助、上年結余及超短收等調整因素增支122848萬(wàn)元后，變動(dòng)預算為232711萬(wàn)元。當年決算支出228530萬(wàn)元，占變動(dòng)預算的98.2%，增長(cháng)19.13%，主要項目執行情況是：

大中型水庫移民后期扶持基金支出175萬(wàn)元，占預算的100萬(wàn)元，下降37.94%；

小型水庫移民扶助基金支出176萬(wàn)元，占預算的100%，下降2.22%；

國有土地使用權出讓收入支出165194萬(wàn)元，占預算的98.07%，增長(cháng)2.84%；

國有土地收益基金支出5233萬(wàn)元，占預算的98.31%，下降18.91%；

農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出338萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)92.05%；

城市基礎設施配套費安排支出11851萬(wàn)元，占預算的97.16%，增長(cháng)226.92%；

污水處理費安排支出26378萬(wàn)元，占預算的97.16%，增長(cháng)1567.38%；

旅游發(fā)展基金支出913萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)62.46%；

彩票公益金安排支出10620萬(wàn)元，占預算的97.57%，增長(cháng)14.86%；

彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排支出722萬(wàn)元，占預算的77.63%,下降4.24%；

其他政府性基金支出4萬(wàn)元，占預算的100%，下降98%；

專(zhuān)項債務(wù)付息支出4885萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)81.13%；

債務(wù)發(fā)行費用支出104萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)82.46%。

當年決算支出加上解支出610萬(wàn)元、調出資金3517萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4202萬(wàn)元后，決算總支出236859萬(wàn)元。

平衡情況：收支相抵，年末滾存結余4181萬(wàn)元。

3.社會(huì )保險基金預算收支情況

收入：完成446519萬(wàn)元，占預算399438萬(wàn)元的111.79%，增長(cháng)39%。分項目收入情況是：

企業(yè)養老保險基金收入155471萬(wàn)元，占預算的112.79%，增長(cháng)27.19%；

失業(yè)保險基金收入4570萬(wàn)元，占預算的117.03%，下降1.02%；

城鎮職工醫療保險基金收入52523萬(wàn)元，占預算的108.55%，增長(cháng)12.76%；

工傷保險基金收入4265萬(wàn)元，占預算的110.38%，增長(cháng)10.66%；

生育保險基金收入2551萬(wàn)元，占預算的105.76%，增長(cháng)8.32%；

城鄉居民社會(huì )養老保險基金收入39770萬(wàn)元，占預算的116.27%，增長(cháng)22.78%；

城鄉居民醫療保險基金收入74815萬(wàn)元，占預算的102.45%，增長(cháng)10.48%；

機關(guān)事業(yè)單位養老保險收入112554萬(wàn)元，占預算的117.49%增長(cháng)171.26%；

支出：完成403894萬(wàn)元，占預算368759萬(wàn)元的109.53%，增長(cháng)18.83%。分項目支出情況是：

企業(yè)養老保險基金支出133940萬(wàn)元，占預算的100.61%，增長(cháng)12.96%；

失業(yè)保險基金支出2477萬(wàn)元，占預算的140.58%，增長(cháng)22.44%；

城鎮職工醫療保險基金支出45765萬(wàn)元，占預算的120.62%，增長(cháng)19.61%；

工傷保險基金支出3636萬(wàn)元，占預算的86.14%，增長(cháng)4.54%；

生育保險基金支出766萬(wàn)元，占預算的81.23%，下降66.45%；

城鄉居民社會(huì )養老保險基金支出36866萬(wàn)元，占預算的110.78%，下降62.8%；

城鄉居民醫療保險基金支出79443萬(wàn)元，占預算的110.87%，增長(cháng)12.63%；

機關(guān)事業(yè)單位養老保險支出101001萬(wàn)元，占預算的117.74%。

平衡情況：收支相抵，全市社會(huì )保險基金年末滾存結余203331萬(wàn)元（當年凈結余42625萬(wàn)元）。其中：企業(yè)養老保險基金31278萬(wàn)元、失業(yè)保險基金31889萬(wàn)元、城鎮職工醫療保險基金53579萬(wàn)元、工傷保險基金1826萬(wàn)元、生育保險基金8615萬(wàn)元、城鄉居民社會(huì )養老保險基金19129萬(wàn)元、城鄉居民醫療保險基金11977萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位養老保險45038萬(wàn)元。

4.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支情況

收入：完成1819元，占預算1100萬(wàn)元的165.3%。

支出：完成1819萬(wàn)元（全部為調出資金），占預算1100萬(wàn)元的165.3%。收支相抵，年末結余為零。

（二）市級財政決算情況

1．一般公共預算收支情況

收入：完成55460萬(wàn)元，占年初預算54300萬(wàn)元的102.14%，增長(cháng)7.22%。分項目完成情況是：

⑴稅收收入完成24403萬(wàn)元，占預算的92.44%，增長(cháng)10.01%。其中：

增值稅11949萬(wàn)元，占預算的93.35%，增長(cháng)14.55%；

城市維護建設稅4989萬(wàn)元，占預算的90.71%，增長(cháng)1.88%；

城鎮土地使用稅2629萬(wàn)元，占預算的97.37%，增長(cháng)8.32%；

契稅4801萬(wàn)元，占預算的88.91%，增長(cháng)8.92%。

⑵非稅收入完成31057萬(wàn)元，占預算的111.32%，增長(cháng)5.13%。其中：

專(zhuān)項收入3131萬(wàn)元，占預算的602.12%，增長(cháng)208.78%；

行政事業(yè)性收費收入8717萬(wàn)元，占預算的100.20%，增長(cháng)0.45%；

罰沒(méi)收入1274萬(wàn)元，占預算的74.94%，下降24.79%；

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7484萬(wàn)元，占預算的74.84%，下降27.5%；

政府住房基金收入9548萬(wàn)元，占預算的103.78%，下降2.64%；

其他收入702萬(wàn)元，占預算的83.57%，下降16.33%。

當年收入加上級補助收入1257216萬(wàn)元（市級81124萬(wàn)元、縣區1176092萬(wàn)元）、上年結余43753萬(wàn)元、債券轉貸收入85329萬(wàn)元、下級上解收入20930萬(wàn)元、預算穩定調節基金調入4025萬(wàn)元、調入資金6804萬(wàn)元后，決算總收入1473517萬(wàn)元。

支出：年初預算119477萬(wàn)元，加預算執行中上級補助、調入資金、債券轉貸收入等調整因素增支38256萬(wàn)元后，變動(dòng)預算為157733萬(wàn)元。當年決算支出157437萬(wàn)元，占變動(dòng)預算的99.81%，下降25.65%。主要項目執行情況是：

一般公共服務(wù)支出32591萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)16.99%，主要是紀委監委留置點(diǎn)建設和質(zhì)監局業(yè)務(wù)用房建設資金增加較多；

國防支出124萬(wàn)元，占預算的100%，下降71.56%，主要是2017年安排民兵武器庫建設資金，拉高了支出基數；

公共安全支出10771萬(wàn)元，占預算的99.77%，下降5.3%，主要是法檢兩院上劃省級后，政法轉移支付減少；

教育支出14460萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)17.08%，主要是安排了張掖中學(xué)新校區建設資金；

科學(xué)技術(shù)支出3311萬(wàn)元，占預算的100%，下降14.86%，主要是省級下達的科技專(zhuān)項資金減少；

文化體育與傳媒支出8316萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)83.25%，主要是安排大劇院建設資金4000萬(wàn)元；

社會(huì )保障和就業(yè)支出21522萬(wàn)元，占預算的100%，下降10.1%，主要是離退休人員工資移交社保機構發(fā)放；

醫療衛生與計劃生育支出17076萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)11.72%；

節能環(huán)保支出3927萬(wàn)元，占預算的100%，下降86.88%，主要是2017年下達的山水林田湖草項目資金拉高了支出基數；

城鄉社區事務(wù)支出6098萬(wàn)元，占預算的99.43%，下降43.44%，主要是2017年從債券資金中安排西南二環(huán)路建設資金5000萬(wàn)元，拉高了支出基數；

農林水事務(wù)支出12213萬(wàn)元，占預算的99.61%，下降20.02%，主要是2017年省級下達中小河流治理1890萬(wàn)元、水利發(fā)展資金250萬(wàn)元，拉高了支出基數；

交通運輸支出4804萬(wàn)元，占預算的100%，下降67.21%，主要是2017年省級下達東六路建設資金1.38億元，拉高了支出基數；

資源勘探信息等事務(wù)支出2889萬(wàn)元，占預算的100%，下降74%，主要是2017年中央下達我市雙創(chuàng )獎補資金，拉高了支出基數；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3461萬(wàn)元，占預算的100%，下降9.66%；

國土資源氣象等事務(wù)支出3850萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)138.83%，主要是省廳下達省級新增費切塊資金700萬(wàn)元，市級安排地質(zhì)公園建設資金1000萬(wàn)元，增加較多；

住房保障支出7015萬(wàn)元，占預算的97.39%，下降66.1%，主要是2017年市級組織實(shí)施部分棚戶(hù)區改造項目，拉高了支出基數；

糧油物資儲備等事務(wù)支出835萬(wàn)元，占預算的100%，下降33.57%，主要是2017年省廳下達防災減災儲備物資庫建設資金700萬(wàn)元，拉高了支出基數；

債務(wù)還本付息支出4024萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)73.37%，主要是地方政府債券進(jìn)入還本付息期，承擔的地方政府債券利息費用增加；

其他支出150萬(wàn)元，占預算的100%，下降75.85%。

當年決算支出加上解支出65301萬(wàn)元、補助縣區支出1176092萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5509萬(wàn)元、轉貸債券支出64820萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金4062萬(wàn)元后，決算總支出1473221萬(wàn)元。

平衡情況：收支相抵，年末滾存結余296萬(wàn)元，全部為項目結轉資金。

2.政府性基金預算收支情況

收入：完成16075萬(wàn)元，占年初預算10010萬(wàn)元的160.56%，增長(cháng)-25.92%。加上年結余5723萬(wàn)元、上級補助收入2108萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入3318萬(wàn)元后，下級上解收入1911萬(wàn)元后決算總收入29135萬(wàn)元。主要項目完成情況是：

國有土地收益基金收入438萬(wàn)元，下降4.16%；

國有土地使用權出讓收入14695萬(wàn)元，占預算的163.28%，下降了25.57%，主要是市級儲備土地不足，土地出讓金減少；

城市基礎設施配套費收入216萬(wàn)元，占預算的108%，下降51.86%，主要是基礎設施配套費收入移交甘州區收取，市級收入下降；

彩票發(fā)行機構和彩票銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)費收入694萬(wàn)元，占預算的86.75%，下降21.85%，主要是市福彩中心銷(xiāo)量下降，影響業(yè)務(wù)費收入。

支出：年初預算10010萬(wàn)元，加預算執行中的上級補助、上年結余、下級上解收入及超短收等調整因素后增支14187萬(wàn)元，變動(dòng)預算為24197萬(wàn)元。當年決算支出22650萬(wàn)元，占變動(dòng)預算的93.61%，增長(cháng)9.32%。主要項目執行情況是：

國有土地收益基金支出516萬(wàn)元，占預算的100%，增長(cháng)36.15%；

國有土地使用權出讓收入安排的支出14011萬(wàn)元，占預算的92.87%，下降5.04%；

城市基礎設施配套費安排的支出216萬(wàn)元，占預算的100%，下降76.37%；

彩票公益金安排的支出5305萬(wàn)元，占預算的95.26%，增長(cháng)115.21%，主要是省級下達福利彩票公益金4803萬(wàn)元；

彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出722萬(wàn)元，占預算的77.63%，下降4.24%；

專(zhuān)項債務(wù)付息支出618萬(wàn)元，占預算的100%。

決算支出加上解支出610萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3318萬(wàn)元、調出資金1010萬(wàn)元后，決算總支出27588萬(wàn)元。

平衡情況：收支相抵，年末滾存結余1547萬(wàn)元。

3.社會(huì )保險基金預算收支情況

收入：完成200884萬(wàn)元，占預算181523萬(wàn)元的110.67%，增長(cháng)39.94%。分項目收入情況是：

企業(yè)養老保險基金收入155471萬(wàn)元，占預算的112.79%，增長(cháng)27.9%；

失業(yè)保險基金收入4570萬(wàn)元，占預算的117.03%，下降1.02%；

城鎮職工醫療保險基金收入14362萬(wàn)元，占預算的128.81%，增長(cháng)23.48%；

工傷保險基金收入4265萬(wàn)元，占預算的110.38%，增長(cháng)10.66%；

生育保險基金收入752萬(wàn)元，占預算的121.49%，增長(cháng)13.34%，增幅較高主要是參保人數增加、繳費基數提高；

機關(guān)事業(yè)單位養老保險21464萬(wàn)元，占預算的88.93%。

支出：完成169505萬(wàn)元，占預算172695萬(wàn)元的98.15%，增長(cháng)24.75%。分項目支出情況是：

企業(yè)養老保險基金支出133940萬(wàn)元，占預算的100.61%，增長(cháng)12.96%；

失業(yè)保險基金支出2477萬(wàn)元，占預算的140.58%，增長(cháng)22.44%；

城鎮職工醫療保險基金支出14946萬(wàn)元，占預算的153.12%，增長(cháng)33.43%；

工傷保險基金支出3636萬(wàn)元，占預算的86.16%，增長(cháng)4.54%；

生育保險基金支出177萬(wàn)元，占預算的107.93%，下降68.39%；

機關(guān)事業(yè)單位養老保險支出14282萬(wàn)元，占預算的60.37%。

平衡情況：收支相抵，市級社?；鹉昴L存結余82886萬(wàn)元（當年凈結余31379萬(wàn)元）。其中：企業(yè)養老保險基金31279萬(wàn)元、失業(yè)保險基金31889萬(wàn)元、城鎮職工醫療保險基金7695萬(wàn)元、工傷保險基金1827萬(wàn)元、生育保險基金2487萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位養老保險7709萬(wàn)元。

4.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支情況

收入：完成621元，占預算300萬(wàn)元的207%。

支出：完成621萬(wàn)元（全部為調出資金），占預算300萬(wàn)元的207%。收支相抵，年末結余為零。

（三）市級一般公共預算收入超收使用情況

市級一般公共預算收入完成55460萬(wàn)元，占預算的102.14%，超收1160萬(wàn)元，按《預算法》規定，全部補充預算穩定調節基金。年末預算穩定調節基金累計4125萬(wàn)元。

（四）市級預備費使用情況

預備費年初預算1000萬(wàn)元，全部用于應急性支出。

（五）市級“三公”經(jīng)費支出有關(guān)情況的說(shuō)明

2018年部門(mén)決算反映，市級財政撥款“三公”經(jīng)費支出1210.15萬(wàn)元，與上年同口徑相比基本持平，其中: 公務(wù)接待費365.59萬(wàn)元，下降11.85%；公務(wù)用車(chē)運行維護費735.09萬(wàn)元，下降1.89%；因公出國（境）費73.53萬(wàn)元，增長(cháng)76.67%，主要是本年因公出國人次增加；公務(wù)用車(chē)購置費35.94萬(wàn)元，主要是上年未發(fā)生公車(chē)購置費，本年機關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車(chē)2輛。

2018年全市財政運行主要呈現以下特點(diǎn)：

一是財政收入目標超額完成，收入質(zhì)量得到改善。全市一般公共預算收入完成年初預算的101.36%，超收3725萬(wàn)元，增幅比預期目標高0.76個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預算收入中稅收收入完成14.21億元，增長(cháng)15.43%，占一般公共預算收入的51.02%，比2017年提高4.27個(gè)百分點(diǎn)。

二是支出進(jìn)度明顯加快，結轉資金支出率不斷提高。各級各部門(mén)將資金支出作為提升績(jì)效的重中之重，靠實(shí)主體責任，加強協(xié)調督促，制定月度計劃，強化資金調度，實(shí)行限時(shí)辦結，簡(jiǎn)化辦事流程，提高預撥比例，全市財政資金支出進(jìn)度明顯加快，資金使用效益明顯提高。上年結轉結余資金基本消化，當年各類(lèi)財政資金支出率達到99.93%，較上年提高3.11個(gè)百分點(diǎn)。部門(mén)結轉資金由38.28億元壓減到21.35億元，規模下降44.23%。

三是民生政策足額到位，保障力度持續加大。認真貫徹落實(shí)民生領(lǐng)域各項政策，積極調整和優(yōu)化支出結構，在確?！叭！敝С龅幕A上，著(zhù)力保障和改善人民群眾最關(guān)心最直接最現實(shí)的民生問(wèn)題，不斷滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要。全市教育、社會(huì )保障等11類(lèi)民生支出達到133.4億元，同比增長(cháng)5.74%，比一般公共預算支出增幅高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

四是各項改革扎實(shí)推進(jìn)，理財水平不斷提升。制定張掖市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣（區）共同財政事權和支出責任劃分改革細化方案，明確支出責任，釋放改革紅利。全面落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老保險待遇納入社會(huì )機構發(fā)放和兌現調資政策。深入推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，試點(diǎn)單位支付基本實(shí)現了“不再跑銀行”的目標。編制政府和部門(mén)綜合財務(wù)報告，全面反映政府資產(chǎn)、負債情況。全面公開(kāi)財政預決算、“三公”經(jīng)費預決算和專(zhuān)項資金清單，公務(wù)卡使用范圍不斷擴大，刷卡比率進(jìn)一步提高。積極開(kāi)展財政扶貧資金、政府采購執行、山水林田湖草項目資金、省市巡視巡察突出問(wèn)題等重點(diǎn)事項監督檢查，財政資金運行更加規范，財政風(fēng)險得到有效防范。

在市人大常委會(huì )的監督和審計監督下，財政預算管理工作不斷加強和改進(jìn)。但從審計結果看，財政管理仍存在部門(mén)預算仍需優(yōu)化，部門(mén)決算、政府采購預決算編制不夠準確;國庫集中支付制度執行不夠嚴格，將大劇院、黑河城區段治理項目資金直接支付到單位專(zhuān)戶(hù);部分單位存在公務(wù)開(kāi)支不規范、政府采購政策執行不到位、資金支付程序不合規等問(wèn)題。對此，我們將堅持問(wèn)題導向，采取有效措施，認真抓好整改。

二、2019年上半年全市財政預算執行情況

上半年，全市財政工作以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照市委擴大會(huì )議暨經(jīng)濟工作會(huì )議、市四屆人大三次會(huì )議和全市經(jīng)濟運行調度工作會(huì )議部署要求，積極應對財政工作面臨的嚴峻形勢，有效落實(shí)積極財政政策，優(yōu)先保障“三?！敝С龊褪形卮鬀Q策資金需要，著(zhù)力在“增收、促支、提效”上狠下功夫，全市財政預算運行總體平穩。

一是財政收入超額完成“雙過(guò)半”目標。今年以來(lái)，各級財稅部門(mén)按照市委對財稅工作的總體部署，緊盯“開(kāi)門(mén)紅”“雙過(guò)半”目標任務(wù)，加大收入形勢研判力度，深入督導調研，加強財稅協(xié)同,逐月細化分解任務(wù),在全面落實(shí)減稅降費政策的基礎上努力挖潛增收，以爬坡過(guò)坎、攻堅拔寨的精神，強化收入征管，著(zhù)力趕進(jìn)度、促均衡，財政收入一季度實(shí)現了“開(kāi)門(mén)紅”，二季度完成了“雙過(guò)半”目標任務(wù)。上半年，全市一般公共預算收入完成15.31億元，占預算的52.33%，超均衡進(jìn)度2.33個(gè)百分點(diǎn)，同口徑增長(cháng)11.61%，超目標任務(wù)6.61個(gè)百分點(diǎn)。

二是爭取財政資金成效明顯。市縣區認真分析梳理國家、省上投資方向和重點(diǎn)，緊盯十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)和基礎設施補短板項目，最大限度爭取上級財政政策和資金支持。止6月底全市共爭取各類(lèi)項目及補助資金161.59億元，其中：一般性轉移支付89.74億元、專(zhuān)項轉移支付20.97億元、政府債券50.88億元。尤其是緊緊抓住國家加大專(zhuān)項債券發(fā)行的政策契機，積極申報爭取專(zhuān)項債券資金，爭取到位債券資金是上年的2.7倍；成功爭取了中央財政投資4億元的2019年全國第二批城市黑臭水體整治示范項目，有力地支持了市委、市政府確定的重大項目、重點(diǎn)事項、重點(diǎn)工作及民生保障資金需求。

三是支出進(jìn)度明顯加快。各級財政部門(mén)認真清理盤(pán)活存量資金，加快整合資金使用，采取先行墊付庫款的辦法提前撥付地方政府債券項目資金，在兜牢“三?！钡拙€(xiàn)基礎上，統籌有限財力，全力保障扶貧、衛生健康、教育、生態(tài)保護、基礎設施建設以及為民辦實(shí)事等重點(diǎn)民生支出政策資金需求，財政資金支出增幅不斷提高。上半年，全市財政支出完成116.42億元，增幅達到24.03%，比上年同期提高11個(gè)百分點(diǎn)，其中：一般公共預算支出完成94.67億元，增長(cháng)11.79%,比上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。

四是“三大攻堅戰”保障有力。積極向上爭取扶貧項目資金，嚴格落實(shí)增列財政專(zhuān)項扶貧資金政策，加大財政涉農資金統籌整合使用力度，切實(shí)加大脫貧攻堅財政投入力度。上半年，全市落實(shí)專(zhuān)項扶貧資金3.08億元，其中中央省級1.88億元，市縣區1.2億元，確保了扶貧領(lǐng)域資金需求。落實(shí)生態(tài)環(huán)保資金3.71億元，全力支持祁連山自然保護區生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治整改和“一園三帶”生態(tài)示范工程，不斷改善城鄉人居環(huán)境。認真實(shí)施祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復工程，累計完成投資34.86億元，占總投資的80.1%，支出項目資金31.93億元。高度關(guān)注隱形債務(wù)，及時(shí)償還到期債務(wù)，確保政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。采取預算安排、壓減支出、清收借款、盤(pán)活存量等有效措施，著(zhù)力消化財政暫付款，堅決守住不發(fā)生財政運行風(fēng)險的底線(xiàn)。

五是理財水平進(jìn)一步提升。扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理，出臺《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，健全預算績(jì)效管理制度體系，推動(dòng)建立事前績(jì)效評審、事中績(jì)效跟蹤、事后績(jì)效評價(jià)全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。積極推行國庫集中支付電子化、非稅收入電子化、財政票據電子化改革。不斷提升政府采購質(zhì)量效率。積極推動(dòng)涉改部門(mén)資產(chǎn)有序調整和劃轉。適時(shí)開(kāi)展2018年度預決算信息公開(kāi)、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理、脫貧攻堅政策落實(shí)、減稅降費政策落實(shí)等專(zhuān)項監督檢查，促進(jìn)財政資金規范安全運行。

上半年，通過(guò)各級財稅部門(mén)不懈努力，財政收支完成了市委確定的目標任務(wù)。但預算執行中也還存在收入質(zhì)量不高、月度之間不均衡、部分專(zhuān)項資金支出緩慢等問(wèn)題。加之下半年隨著(zhù)政策性減稅減收、經(jīng)濟低位徘徊、一次性收入減少等諸多不利因素影響，財政收入后續增長(cháng)乏力，財政支出壓力加大，完成全年財政收支目標任務(wù)遇到前所未有的困難。

三、堅定信心，強化措施確保完成全年收支預算目標任務(wù)

下半年，我們將緊緊圍繞市委總體部署，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，全面貫徹落實(shí)市委經(jīng)濟工作會(huì )議和本次常委會(huì )議精神，開(kāi)拓創(chuàng )新，攻堅克難，堅決兜住“保工資、保運轉、保民生”底線(xiàn)，千方百計完成財政收支目標任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一是綜合施策，全力組織財政收入。進(jìn)一步強化財稅部門(mén)協(xié)作機制，適時(shí)召開(kāi)財稅聯(lián)席會(huì )議，深入分析國家大規模減稅降費政策對財政收入的影響,全面掌握稅源“家底”，切實(shí)做到應免盡免、應收盡收。充分發(fā)揮綜合治稅平臺作用，加強對外建企業(yè)、房地產(chǎn)、旅游、制種等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、新增稅源的分析監控，開(kāi)展房地產(chǎn)行業(yè)和土地儲備稅源潛力調查，以小補大，彌補普惠性減稅對財政收入的影響。推動(dòng)非稅收入收繳電子化改革擴圍提速，全面清理并積極處置可處置資產(chǎn)資源，加大對國有資源有償使用、土地出讓金等非稅收入征管力度，力爭完成一般公共預算收入增長(cháng)5%的目標。

二是積極支持財源建設，夯實(shí)財政增收基礎。立足當前著(zhù)眼長(cháng)遠，不折不扣落實(shí)好國家減稅降費政策，力促實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。加大投入力度，全面兌現落實(shí)“十強雙百”企業(yè)振興計劃等扶持政策，通過(guò)基地運營(yíng)補助、貸款貼息、融資獎勵、品牌打造等措施，培植重點(diǎn)財源企業(yè)，支持后續財源集群發(fā)展，鼓勵新興產(chǎn)業(yè)落地生根，促進(jìn)新舊動(dòng)能轉換。發(fā)揮“互助貸”、應急周轉金、政策性擔?；?、扶持基金等融資產(chǎn)品作用，增強金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力。加大政府與社會(huì )資本合作模式推廣力度，引導社會(huì )資本積極參與重大基礎設施和公共服務(wù)項目建設。加快新型城鎮化建設步伐，落實(shí)農業(yè)轉移人口市民化扶持政策，著(zhù)力提高城市承載力。

三是強化資金爭取工作，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。認真貫徹落實(shí)國家機關(guān)地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行和項目配套融資的政策，圍繞生態(tài)環(huán)保、鄉村振興、文化旅游、收費公路、城市基礎設施建設等方面論證儲備一批有潛力、合要求、前景好的專(zhuān)項債券項目，加大專(zhuān)項債券爭取力度，力爭更多的項目進(jìn)入省上發(fā)債平臺。充分發(fā)揮財政部門(mén)職責，積極爭取一般性轉移支付增量、重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付等資金，擴大自有財力規模。主動(dòng)適應上級財政項目資金分配由財政為主轉向以主管部門(mén)為主的改革，本著(zhù)以獎勵促爭取、以問(wèn)責促落實(shí)的原則，調動(dòng)主管部門(mén)及縣區爭取資金的主動(dòng)性，大力爭取各類(lèi)專(zhuān)項補助，切實(shí)解決地方財政收支矛盾突出的問(wèn)題。

四是加大投入力度，支持打好三大攻堅戰。按照“堅定、可控、有序、適度”要求，嚴格落實(shí)屬地管理責任，強化政府債務(wù)限額管理，建立跨部門(mén)聯(lián)合監測和防控機制，堅決遏制增量債務(wù)，穩妥化解存量債務(wù)，及時(shí)償還到期債務(wù)，高度關(guān)注隱形債務(wù)，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。加大財政涉農資金統籌整合使用力度，加快扶貧資金支出進(jìn)度，強化扶貧資金使用監管，重點(diǎn)支持增收產(chǎn)業(yè)培育、基礎設施建設等扶貧項目，著(zhù)力提高脫貧質(zhì)量。大力實(shí)施祁連山黑河流域山水林田湖草生態(tài)保護修復工程和“一園三帶”示范工程，穩妥推進(jìn)保護區礦業(yè)權、水電站、旅游設施退出補償和農牧民搬遷，堅決打好藍天、碧水、凈土保衛戰和農村人居環(huán)境攻堅戰，著(zhù)力改善城鄉生態(tài)環(huán)境。

五是兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，努力補齊民生短板。認真貫徹中央、國務(wù)院關(guān)于“三?！惫ぷ饕?，調整優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保不發(fā)生系統性風(fēng)險。全面落實(shí)國家惠民政策，統籌資金保障安排民生支出，加快補齊教育、醫療衛生、養老等社會(huì )事業(yè)短板，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，織密扎牢民生保障網(wǎng)。大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè)，增加就業(yè)補助資金，調整失業(yè)保險基金、工業(yè)企業(yè)結構調整專(zhuān)項獎補資金的支出結構，支持高校畢業(yè)生、農民工和退役軍人等重點(diǎn)群眾就業(yè)以及就業(yè)困難群體就業(yè)。完善城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，實(shí)施最低生活保障，支持建設多層次社會(huì )保障體系，推進(jìn)社會(huì )救助、社會(huì )福利體系建設，切實(shí)保障困難群眾基本生活。積極支持公共租賃住房等項目建設，逐步完善住房保障制度。不斷創(chuàng )新財政投入方式，堅持發(fā)揮財政資金的引導和撬動(dòng)作用，通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)、民辦公助等方式，引導社會(huì )力量有序參與民生建設。

六是深化財政改革，構建現代財政體系。按照省上財政事權與支出責任劃分改革要求，及時(shí)制定出臺我市改革方案。加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調，認真落實(shí)更大規模的減稅降費政策。全力推進(jìn)全口徑政府預算管理，完善財政中期規劃管理，健全財政資金統籌使用機制，全面實(shí)現國庫集中支付電子化改革，加快扶貧資金動(dòng)態(tài)監控機制建設，及時(shí)公開(kāi)財政預決算、“三公”經(jīng)費支出等信息。扎實(shí)推進(jìn)預算績(jì)效管理，落實(shí)財政部門(mén)統籌指導責任和預算單位管理主體責任，建立健全財政預算績(jì)效管理制度，完善評價(jià)體系，強化結果應用，逐步建立預算績(jì)效報告、反饋整改和預算安排有機結合的機制，實(shí)現績(jì)效目標與預算同步批復、同步下達、同步公開(kāi)，切實(shí)做到“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”。

今后，我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受市人大及其常委會(huì )對財政工作的監督和指導，進(jìn)一步開(kāi)拓進(jìn)取，迎難而上確保完成市四屆三次人代會(huì )確定的目標任務(wù)，為全面建成小康社會(huì )、加快建設幸福美好金張掖做出積極貢獻！

以上報告，請予審議。