目??錄

第一部分 部門(mén)基本概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責

依據《張掖市機構編制委員會(huì )關(guān)于市兒童福利院機構設置的通知》（張機編辦〔2017〕11號）文件精神，核定我單位的職能為貫徹落實(shí)國家兒童福利相關(guān)政策和規定；負責做好全市棄嬰、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養兒童集中養育工作；負責院內孤殘兒童醫療、康復、教育等工作；負責院內棄嬰、孤兒家庭寄養、收養工作；負責接收、管理社會(huì )各界對兒童福利院的慈善捐贈活動(dòng)。

二、機構設置情況

直屬事業(yè)單位

張掖市兒童福利院為公益一類(lèi)財政全額撥款科級事業(yè)單位，隸屬市民政局管理，執行事業(yè)單位會(huì )計制度，核定事業(yè)編制17名，購買(mǎi)醫療康復、特教養育相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)工作人員41名，2023年年末有事業(yè)編制在職人員15人，實(shí)有工作人員56人。張掖市兒童福利院是一所集養、治、教、康＋社會(huì )工作為一體的綜合性?xún)和＠麢C構，承擔著(zhù)全市特殊兒童集中供養、教育、康復服務(wù)工作，下設6個(gè)科室，分別是：

辦公室

負責全院行政、黨建、精神文明、宣傳報道、公文處理、印章管理、接待聯(lián)絡(luò )、車(chē)輛管理、庫房管理（設庫房專(zhuān)管員一名）等工作；負責全院干部職工（包括聘用人員）的檔案管理工作，做好困境兒童代養、在院兒童收養、家庭寄養等工作：負責孤殘兒童救助協(xié)會(huì )日常工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

財務(wù)室

負責全院的財務(wù)預算、決算、會(huì )計核算、日常報賬等工作；負責全院兒童生活費用支出管理、日常采購工作；負責全院職工工資發(fā)放及各種費用的繳納等工作；負責全院生活用品、辦公用品、捐贈物品及維修材料登記入賬工作；負責經(jīng)費款項的核算及登記管理全院固定資產(chǎn)工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

養護部

負責全院兒童的撫養、起居照料、基礎護理、安全教育及檔案管理工作；負責學(xué)生公寓管理；負責上學(xué)兒童的學(xué)習輔導、教學(xué)管理及與學(xué)校的銜接工作；負責護理人員、教師的管理、教育培訓等工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

醫康部

負責全院兒童的計劃免疫、醫療康復治療及健康檔案建立和管理工作；負責傳染病、流行病的預防工作；負責新入院兒童的體檢、評估工作；負責大病救助、“明天計劃”等相關(guān)項目申報工作；負責醫療康復醫院的日常管理工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

后勤保障部

負責全院后勤保障、基礎設施維修改造、環(huán)境美化、消防安全和衛生保潔工作；負責水、電、暖、電梯維修及安全管理工作；做好防火、防盜、防食物中毒等安全工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

膳食管理部

負責全院兒童的膳食營(yíng)養搭配、食材選購等工作；做好衛生防疫和食品安全工作；負責《衛生許可證》等相關(guān)證件的辦理、年檢工作；完成院領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)收支總預算263.69萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算263.69萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預算收入263.69 萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

1. 支出預算

2024年支出預算263.69萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出263.69萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上年結轉0萬(wàn)元，占0%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算當年支出263.69萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出228.49萬(wàn)元、衛生和健康支出16.87萬(wàn)元、住房保障支出（住房公積金）18.34萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出263.69萬(wàn)元，比2023年預算增加8.48萬(wàn)元，提高0.03%，增長(cháng)的主要原因是工資福利支出較上年有所增加。

其中：人員經(jīng)費支出223.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費 、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出40.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

保障運轉經(jīng)費0個(gè)。

其他項目0個(gè)

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.2024年行政事業(yè)單位運行經(jīng)費40.18萬(wàn)元，比2023年預算增加0.6萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

2.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.49萬(wàn)元，比2023年預算增加3.23萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

3.2024年基本醫療保險繳費支出8.44萬(wàn)元，比2023年預算增加1.22萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

4.2024年公務(wù)員醫療補助繳費支出6.33萬(wàn)元，比2023年預算增加2.73萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

5.2024年住房公積金支出18.34萬(wàn)元，比2023年預算增加3.9萬(wàn)元，主要原因是年度考核獎納入公積金繳費基數。

6.2024年歸口管理的行政事業(yè)單位離退休活動(dòng)經(jīng)費支出0.26萬(wàn)元，比2023年預算增加0.13萬(wàn)元，主要原因是退休干部人數增加。

五、部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置 ???0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元），較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4.培訓費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費40.18萬(wàn)元，較2023年預算增加0.6萬(wàn)元，增長(cháng)0.02%，增長(cháng)的主要原因是工會(huì )經(jīng)費及福利費計提比例提高。

七、政府采購安排情況

2024年，部門(mén)政府采購預算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算1萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算1萬(wàn)元。

2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額2萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為4747.32萬(wàn)元，其中：辦公用房153平方米；部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元，主要包括：（辦公桌椅0萬(wàn)元，臺式）腦0萬(wàn)元，復印機0萬(wàn)元，筆記本電腦0萬(wàn)元，其他辦公設備0萬(wàn)元）。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門(mén)共有1個(gè)單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.5萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項目情況

本部門(mén)年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的部門(mén)整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%?！半p監控”未發(fā)現問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%?！半p監控”未發(fā)現問(wèn)題。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項目支出0個(gè)，轉移支付項目1個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%。績(jì)效自評結果為良好。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率/壓減率0%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的 ??0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入部門(mén)預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標13個(gè)、三級指標28個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標7個(gè)、三級指標10個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

張掖市兒童福利院

2024年02月01日