目??錄

第一部分 部門(mén)基本概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責

1.負責全市“三無(wú)”對象和經(jīng)濟困難老人的收養工作；

2.負責收養“三無(wú)”老人、貧困老人和孤殘老人的生活照料、醫療康復、文化娛樂(lè )等服務(wù)；

3.協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)做好“三無(wú)”老人和經(jīng)濟困難殘疾人的社會(huì )福利和權益保護工作；

4.接收和管理社會(huì )各界對福利院老人的捐贈；

5.承辦上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項工作任務(wù)。

二、機構設置情況

（一）事業(yè)單位

張掖市社會(huì )福利院成立于1958年，現址位于張掖市甘州區濱河新區高臺北路中段，建筑面積10118.77平方米，隸屬張掖市民政局管理的科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制11名，院長(cháng)1名，副院長(cháng)2名，干部職工8人，勞務(wù)派遣人員15人。設置辦公室、護理部、財務(wù)室、后勤部、膳食部5個(gè)科室。

辦公室工作職責：

一、在院長(cháng)領(lǐng)導下,負責全院的行政管理,及時(shí)做到上情下達、下情上報。

二、負責安排各種會(huì )議、巡查、值班,并做好會(huì )議記錄,協(xié)調落實(shí)會(huì )議精神,檢查值班人員履職情況。

三、負責起草綜合性工作計劃、總結和管理制度,負責公文的起草、報送和歸檔管理工作。

四、負責往來(lái)文件的收發(fā)、登記、催辦、擬辦和文件的立卷、歸檔工作。

五、負責對外宣傳工作，做好印章、介紹信、文印管理和機要保密有關(guān)工作。

六、負責協(xié)調院內外的各種工作協(xié)作關(guān)系。

七、負責單位干部職工平時(shí)考核及全年考核工作的安排落實(shí)。

八、協(xié)調做好來(lái)訪(fǎng)接待工作，對其詢(xún)問(wèn)事宜耐心解釋?zhuān)t恭有禮，照章辦事。

九、做好全院車(chē)輛管理、保養、調度工作。

十、及時(shí)了解上級有關(guān)精神,掌握各部（室）工作動(dòng)態(tài),了解職工思想狀況,為領(lǐng)導決策提供建議。

十一、完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

護理部工作職責：

一、遵守職業(yè)道德規范和規章制度，對本職工作高度負責，耐心細致，甘于奉獻。

二、注重儀表，統一著(zhù)裝，掛牌上崗。

三、尊重愛(ài)護老人，做到關(guān)心、愛(ài)心、耐心、細心。

四、熟悉每個(gè)老人的姓名、年齡、個(gè)性、生活習慣，做到心中有數，有針對性的開(kāi)展個(gè)案護理工作。

五、按時(shí)巡視，了解老人的身體及飲食變化情況，發(fā)現異常情況要及時(shí)報告、處理。

六、搞好居室內外衛生，幫助老人洗澡、清潔生活用具、晾曬衣物及床上用品。

七、嚴格執行交接班制度，填寫(xiě)好交接班記錄。

八、不得擅自串崗、離崗，如發(fā)現與本職工作無(wú)關(guān)的事，按院內的處罰辦法處理。

九、配合餐廳人員按時(shí)開(kāi)飯，搞好老人飯后的個(gè)人、餐具、室內衛生。

十、組織老人積極開(kāi)展文化娛樂(lè )活動(dòng)。

后勤保障部工作職責：

一、在院長(cháng)及分管院長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責后勤保障的日常管理和保障服務(wù)工作。

二、協(xié)助院長(cháng)召開(kāi)伙管會(huì )，制定伙食供應計劃，不斷優(yōu)化食譜，保證全院老人和職工的膳食供應。

三、負責院內公用設施的使用、維修、養護和管理工作，確保公用設施、通訊設備、監控設備、發(fā)電機、消防等設施的正常工作與安全運轉。

四、管理好車(chē)輛，公車(chē)出車(chē)安全。

五、負責后勤物資的申（采）購、保管和發(fā)放工作。

六、負責本院的美化、亮化和綠化工作。

七、負責辦公樓和其他區域內的衛生清潔工作。

八、及時(shí)維護消防設施設備，開(kāi)展消防安全演練，杜絕各類(lèi)安全事故的發(fā)生。

1. 完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

膳食部工作職責：

一、負責炊事人員的管理。

二、負責主、副食品及調味品的復稱(chēng)、驗收并簽字。

三、定期到糧油、蔬菜市場(chǎng)進(jìn)行考察,掌握市場(chǎng)行情。

四、負責制定食譜，調劑伙食。

五、定期征求就餐老人和職工意見(jiàn),熟悉、掌握老人的飲食習慣和個(gè)性化需求,及時(shí)調整飲食。

六、負責食堂日常監督管理工作,嚴格對主、副食品的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督檢查。

七、監督指導食堂嚴格執行《食品衛生法》,落實(shí)食品留樣,嚴把食品制作、存放關(guān)，預防食物中毒事件發(fā)生。

八、及時(shí)檢查食堂的菜譜、食品質(zhì)量?jì)r(jià)格、食品衛生安全、安全生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量等工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

九、認真做好成本核算工作,嚴把進(jìn)貨渠道關(guān),嚴格管理，杜絕浪費,提供低成本高質(zhì)量的飯菜。

十、對食堂購買(mǎi)賬目按時(shí)進(jìn)行統計，并及時(shí)報賬。

十一、督促食堂搞好消防安全管理工作。

財務(wù)室工作職責：

一、嚴格執行國家財政政策,全面貫徹《事業(yè)單位會(huì )計制度》，完善內部管理，健全會(huì )計工作制度，不斷提高財務(wù)管理水平。

二、負責編制和執行財務(wù)預算和決算工作，制定財務(wù)收支計劃和使用方案，為院領(lǐng)導編制年度和中長(cháng)期建設發(fā)展計劃提供依據。

三、管理核算業(yè)務(wù)，登記總賬、明細賬，負責院內日常報賬業(yè)務(wù)，編制各種財務(wù)報表及年終決算報表。

四、負責建立健全內審制度，并接受財政、審計等有關(guān)監督檢查部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查。

五、負責財務(wù)檔案的建立、保管，移交工作。

六、負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的清查、管理工作。

七、建立健全貨幣資金內控制度，加強現金管理，負責職工工資的發(fā)放、“四金”的核算、繳納、管理工作。

八、負責建設項目的資金管理工作。

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)收支總預算237.25萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算237.25萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預算收入237.25萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

1. 支出預算

2024年支出預算237.25萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出237.25萬(wàn)元，占100 %；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上年結轉0萬(wàn)元，占0%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算當年支出237.25萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出200.37萬(wàn)元、衛生和健康支出24.88萬(wàn)元、住房保障支出（住房公積金）12萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出237.25萬(wàn)元，比2023年預算減少2.31萬(wàn)元，下降0.1%，下降的主要原因編制內退休2人。

其中：人員經(jīng)費支出160.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補

貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費 、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出77.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

保障運轉經(jīng)費0個(gè)。

其他項目0個(gè)。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.2024年行政事業(yè)單位運行經(jīng)費77.07萬(wàn)元，比2023年預算增加1.48萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

2.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.74萬(wàn)元，比2023年預算增加0.95萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

3.2024年基本醫療保險繳費支出20.27萬(wàn)元，比2023年預算增加3.25萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

4.2024年公務(wù)員醫療補助繳費支出4.15萬(wàn)元，比2023年預算增加1.56萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

5.2024年住房公積金支出12萬(wàn)元，比2023年預算增加1.7萬(wàn)元，主要原因是年度考核獎納入公積金繳費基數。

6.2024年歸口管理的行政事業(yè)單位離退休活動(dòng)經(jīng)費支出3.12萬(wàn)元，比2023年預算增加0.13萬(wàn)元，主要原因是退休干部人數增加。

五、部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算1.88萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元，下降0.05%，下降主要原因是縮減公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置 ?? 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元），較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4.培訓費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，較2023年預算無(wú)變動(dòng)。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費77.07萬(wàn)元，較2023年預算增加1.48萬(wàn)元，增長(cháng)0.02%，增長(cháng)的主要原因是工會(huì )經(jīng)費及福利費計提比例提高。

七、政府采購安排情況

2024年，部門(mén)政府采購預算總額19.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算13萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算6.5萬(wàn)元。

2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額19.5萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為5065.9萬(wàn)元。其中：辦公用房74.7平方米，價(jià)值26.02萬(wàn)元。預算部門(mén)共有其他用車(chē)1輛，價(jià)值17.72萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值26.8萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約12.6萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計劃征收8萬(wàn)元。其中：主要是房屋租賃收入，計劃征收8萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項目情況

本部門(mén)年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的部門(mén)整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%?！半p監控”未發(fā)現問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%?！半p監控”未發(fā)現問(wèn)題。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項目支出0個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%。績(jì)效自評結果為良好。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率/壓減率0%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的 ??0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入部門(mén)預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標13個(gè)、三級指標28個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標7個(gè)、三級指標10個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：1．張掖市社會(huì )福利院2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2．張掖市社會(huì )福利院2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表

張掖市社會(huì )福利院

2024年02月01日